用友总账报表概述.ppt

用友总账报表概述 总账模块 总账功能概述 总账系统初始设置 总账系统日常业务处理 总账系统月末处理 系统设置 通过严密的制单控制保证填制凭证的正确性。 凭证处理 输入、修改、删除凭证，对凭证进行审核、查询、汇总和打印。根据已经审核的记账凭证登记明细账、日记账和总分类账。 账簿管理 提供按多条件查询总账、日记账、明细账等，具有总账、明细账和凭证联查功能，月末打印正式账簿。 出纳管理 加强对现金及银行存款的管理。提供支票登记账簿功能；并可完成银行日记账、现金日记账，随时出最新薪资日报表。定期将企业银行日记账与银行出具的对账单进行核对，并编制银行存款余额调节表。 期末处理 自动完成月末分摊、计提、对应转账、销售成本、汇兑损益结转等业务。进行试算平衡、对账、结账、生成月末工作报告。 总账系统概述 总账模块结构图 总账模块 设置 凭证 期末 账表 出纳 会计科目 外币及汇率 期初余额 凭证类别 结算方式 编码档案 选项 填制凭证 出纳签字 主管签字 审核凭证 查询凭证 打印凭证 记账 常用摘要 常用凭证 现金日记账 银行日记账 账簿打印 支票登记簿 银行对账 我的账表 科目备查账 科目账 客户往来辅助账 供应商往来辅助账 个人往来账 部门辅助账 项目辅助账 现金流量表 转账定义 转账生产 对账 结账 总账系统初始设置 系统参数设置 凭证参数设置 账簿参数设置 会计日历设置 其它参数设置 会计科目设置 会计科目的增加，修改（不可在月中增加或修改下级科目，否则总账与明细账不符，无法结账） 删除会计科目：已经被使用的会计科目，在当年不能删除，只能封存。 指定现金、银行及现金流量科目 凭证类别设置 结算方式设置 录入期初数据 1、确定方向录入余额 输入余额时必须调整有关科目的余额方向，如不能改变用“－”表示。 只用输入最低级科目余额，非末级科目余额系统自动计算。 在年中建账，需要启用月份的月初余额，以及年初到该月的借贷方累计发生额。 在输入期初余额时，如果涉及辅助核算，则需输入辅助核算的期初数据。 2、试算平衡 如果试算不平不能记账，但可以填制凭证。已经记过账则不能录入或者修改。 总账系统日常业务处理 填制凭证 凭证一旦保存，期凭证类别、凭证编号不能修改。 删除凭证 在制单下，作废/恢复凭证；然后在制单下选择对应的会计期间，点确定，选中确定。 审核凭证 审核人和制单人不能是同一人。凭证一经审核，就不能删除、修改。 记账 第一次记账时期初不平不能记账，未审核凭证不能记账，上月不记账不能记账，上月未结账时本月不能记账，记账后不能整理凭证断号，记账后不能在填制凭证处查询，只能在查询凭证处。 总账系统月末处理 定义转账分录 自定义转账设置 期间损益结转 对账、结账 在对账、结账前还要进行试算平衡。每月对账可以多次进行，结账只进行一次。结账前要进行数据备份，已结账月份不能在填制凭证。 UFO报表 UFO报表系统概述 报表系统基础设置 会计报表数据处理 报表系统功能概述 用友UFO报表系统是报表事物处理的工具。它的主要任务是设计报表的格式和编制公式，从总账系统或其他业务系统中取得有关会计信息自动编制各种会计报表。 报表管理 文件管理 格式管理 数据处理 UFO报表与其他系统之间的主要关系 U F O 报 表 总账 工资系统 固定资产 应收应付 存货核算 库存管理 销售管理 采购管理 基本操作流程 第一步：启动UFO，建立空白报表 第二步：设计报表格式 第六步：退出UFO 第三步：定义各类公式 第四步：报表数据处理 第五步：打印报表 基本术语 报表结构 标题、表头、表体、表尾 格式与数据状态 格式：设计报表的格式，如尺寸、行高列宽、单元属性、报表公示等。 数据：管理报表的数据，如输入数据、增加或删除表页、审核、舍位平衡等。 报表文件及表页 默认保存的报表文件以REP格式保存，一个报表可以容纳99999张报表。 关键字 可以唯一标识一个表页。系统可以提供的关键字有：单位名称、单位编号、年、季、月、日。 报表系统基础设置 创建新表 报表格式设计 报表公式设置 截图 * *