银企对账操作说明.PDF

银企对账操作说明 企业网银客户在线开通银企对账后，其操作员可通过本交易查询核心所有本企业的 账户月末或季末余额对账单，并可以查询交易明细，反馈疑义。 1、开通银企对账 1.1 用户点击 “账户管理-银企对账-开通银企对账”进入银企对账开通页 面，点击 【开通】自助开通银企对账； 1.2 用户进入签约页面，勾选后点击 【确定】按钮； 1.3 用户进入确认页面，点击 【确认】，提交开通银企对账交易； 1.4 进入结果页面，显示交易结果。点击【返回】按钮，返回银企对账开 通首页。 1.5 银企对账开通结果须经过复核员复核通过后生效。 2 、银企对账 2.1 用户点击“账户管理-银企对账-银企对账”，选择需要对账的时间， 点击“确认”； 2.2 进入账户列表页，列表显示该企业客户名下所有的账户基本信息，包 括账号、账户类型、开户行名称、币种、余额信息；页面提供【交易明细】、【余 额不符】、【余额相符】按钮；列表上方提供页面快捷搜索框、上一页、下一页、 尾页按钮，点击可切换页面； 2.3 选择一个账户，可继续进行对账单查询、交易明细查询、余额相符 及余额不符的疑义反馈； 1）选择某一账号，点击 【对账单】按钮，查看对账单并可打印； 2 ）选择某一账号，点击 【交易明细】按钮，进入交易明细查询页； （1）查询页自动回显所选账户的账号、币种、余额等信息，输入查询起始 日期，截至日期，点击【查询】按钮； （2 ）系统显示符合用户所录入查询条件的交易明细信息列表； （3 ）交易明细查询结果列表页，提供页面快捷搜索框、上一页、下一页、尾页 按钮，以及Excel 、PDF 下载按钮和打印按钮，点击Excel 下载按钮，下载EXCEL 格式文件，点击PDF 下载按钮，下载PDF 格式文件，点击打印按钮，打印当前 列表信息。 （4 ）客户可点击【返回】按钮，返回账户基本信息页面。 3 ）某笔账户余额相符，则选择该账户，点击“余额相符”按钮； （1）进入银企对账余额相符确认页面； （2 ） 点击【确认】按钮，进入银企对账交易结果页； （3 ）银企对账结果须经过复核员复核通过后生效。 3 ）若余额不符，则选择该账户，点击 【余额不符】按钮，进行余额 调节及疑义反馈： （1）显示开户网点、账号、户名、币种、余额日期、余额等信息，列示未达账 务调节表； （2 ）点击【增加记录】填写未达账务调节表输入要素，填写差额信息，点击【疑 义反馈】按钮； （3 ） 进入余额调节和疑义反馈确认页面，显示疑义反馈的输入，点 击【确认】按钮，提交处理结果； （4 ） 进入银企对账交易结果页； （5 ） 银企对账结果须经过复核员复核通过后生效。 3、查看疑义回复 3.1 用户点击“账户管理-银企对账-查看疑义回复”，看银行操作人员对于本企 业对账疑义的回复情况； 3.2 选择某一账户，点击【查看疑义回复】按钮，进入银企对账疑义查询页； 3.3 入查询起始日期、终止日期，选择回复状态，点击 【查询】按钮，列表页展示各疑义记 录回复内容；点击【返回】按钮，返回查询条件录入页面； 3.4 点击“流水号”超链接，显示回复详情页，详情页展示所选疑义记录回复的详细信息， 点击【返回】，返回银企对账疑义列表页； 4 、关闭银企对账 4.1 用户点击 “账户管理-银企对账-关闭银企对账”进入银企对账开通页面，点击 【关闭】 自助关闭银企对账； 4.2 用户进入确认页面，点击 【确认】，提交关闭银企对账交易； 4.3 进入结果页面，显示交易结果。点击【返回】按钮，返回银企对账关闭首页。 4.4 银企对账关闭结果须经过复核员复核通过后生效。