速达E3.net财务端操作手册（第二版）修订.docVIP

米老头公司速达E3.net财务操作手册（第二版） 第一章、基础资料部分 2 第一节、业务介绍 2 第二节、新增会计科目 2 第三节、新增部门 3 第四节、新增其他收货类型 5 第五节、新增其他发货类型 6 第二章、往来帐处理流程 8 第一节、客户处理流程 8 一、客户代垫运费录入操作流程 8 二、市场费用录入操作流程 9 三、客户应收货款冲红录入操作流程 11 四、客户应收货款冲兰录入操作流程 16 五、销售收款录入操作流程 19 第二节、供应商处理流程 21 一、五金备件及办公用品采购录入操作流程 21 二、采购付款录入操作流程 25 第三节、往来转帐处理 26 一、往来转销单操作流程 26 第三章、财务端处理流程 28 第一节、凭证处理流程 28 一、凭证操作流程 28 二、凭证成批打印操作流程 31 第二节、固定资产增减变动及折旧操作流程 35 第三节、出纳处理流程 44 一、出纳签字及录入日记账操作流程 44 二、出纳会计对帐操作流程 48 三、出纳结账操作流程 50 第四章、月底结帐处理流程 51 第一节、业务端期末结账操作流程 51 第二节、财务端期末结账操作流程 55 第五章、财务报表处理流程 56 米老头公司速达E3.net财务操作手册（第二版） 第一章、基础资料部分 第一节、业务介绍 基础资料新增操作是指对新增会计科目、新增部门、新增其他收、发货类型等时进行的操作。只有新增基础资料后，用户才能进行选择。（此操作只能在总部服务器上进行，然后下发到各分部服务器，各分部服务器接收后才可以使用）。 第二节、新增会计科目 进入方式： 用户在导航图系统维护页面单击会计科图标或单击〖资料〗→会计科目，进入模块选择一个将要增加科目的同级科目选择一个需要增加下级明细科目的科目。单击【】【增加同级】【增加级】按钮，弹出如下对话框：科目代码：一般系统给您提供一缺省值，自行定义，其宽度须与系统初始设置的该级科目编码的宽度一致。科目名称：输入该科目相应的名称。缺省值余额方向：定义该科目的余额方向。余额方向的设置关系到该科目期初余额的计算，请务必设置正确。辅助核算项目辅助核算项目应针对最低一级明细科目进行设置，否则无法满足的要求。核算现金流量：为了正确编制现金流量表，凡是现金流量表中所涉及到现金流入流出的科目必须定义此项设置。在将现金、银行存款、其它货币资金默认设置须核算现金流量。凭证出纳需经出纳签字方能登账选项：如果选择此项，则在凭证分录中含有此科目的凭证必须经出纳签字后才能登账。将现金、银行存款、其它货币资金默认设置为凭证须经出纳签字。）暂停使用：科目的使用状态。选择此项，该科目在编制凭证时将不能被使用。单击【保存退出】按钮保存该会计科目并关闭对话框，单击【取消退出】按钮则放弃对该科目的编辑操作并关闭对话框。【注意】：在己经使用的最低一级明细科目下增加明细科目，系统自动将原科目中的所有数据，转入新增加的明细科目中，包括科目的期初数据，己填制凭证中的有关数据，己经登账的有关数据等。点击【资料】→【部门】，进入【部门-基础资料】编辑界面。点击【编辑】下拉按钮，【】弹出部门--编辑界面；在【名称】编辑框中输入相应的部门名称然后点击下拉按钮选填【材料领用科目】核算该部门因生产、管理或营业等需要领用材料的记账科目；点击下拉按钮选填【成本结转科目】企业进行部门成本结转的会计科目点击【保存增】按钮，保存当前的部门资料，并继续新增其他部门资料；点击【保存退出】按钮，保存当前新增的部门资料，并关闭该窗口；点击【取消退出】按钮，则放弃对当前部门资料的编辑操作。进入方式　　点击【资料】→【其他资料】→【其他收货类型】，其他收货类型-基础资料编辑界面。点击【编辑】下拉按钮，【】弹出--编辑界面；在【名称】编辑框中输入相应的然后点击下拉按钮选填【科目】核算该科目；点击【保存增】按钮，保存当前的资料，并继续新增其他；点击【保存退出】按钮，保存当前新增的资料，并关闭该窗口；点击【取消退出】按钮，则放弃对当前资料的编辑操作。进入方式　　点击【资料】→【其他资料】→【其他货类型】，其他收货类型-基础资料编辑界面。点击【编辑】下拉按钮，【】弹出--编辑界面； （3）在【名称】编辑框中输入相应的然后点击下拉按钮选填【科目】核算该科目；点击【保存增】按钮，保存当前的资料，并继续新增其他；点击【保存退出】按钮，保存当前新增的资料，并关闭该窗口；点击【取消退出】按钮，则放弃对当前资料的编辑操作。业务介绍 ：　　是对此可处理业务单据制作完成后，系统自动生成相应的会计凭证进入方式：　　打开销售收款单界面，可以： 　　　　1.点击菜单中【】→【销售收款单】；　　　　2.点击销售系统导航图中的【销售收款】功能图标； 前端接口单据： 操作用户凭物流中心提供的客户代垫运费原始