浦发个金资料 公司业务—对公存取款.doc

4201 对公活期存款 2 4202 对公活期取款 4 4203 对公定期存款部提 6 4205 通知存款部分支取 8 4207 对公协议存款部提 10 4201 对公活期存款 1）功能描述：用于对公活期帐户、保证金帐户、公积金帐户的现金或待销帐的存款处理。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明： 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否 必输 说明 1 资金来源 是 0－现金 2－待销帐 2 帐号 是 对公活期帐号 3 销帐序号 输入后回显交易金额 5 交易金额 是 必须为正数 6 现金项目代码 资金来源为现金时，此项为必输项，应按列表选择 7 摘要代码 列表选择 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明: 7）后续业务处理:可作抹帐处理 4202 对公活期取款 1）功能描述：用于对公活期帐户、保证金帐户、公积金帐户的现金取款或转为待销帐处理。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明：对非本帐户机构开户的帐户在取款交易时应由上级柜员进行授权 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 资金去向 是 0－现金 2－待销帐 2 帐号 是 对公活期帐号、公积金帐号、活期保证金帐号。 3 凭证种类 是 列表选择 01-转帐支票 02-普通支票 03-现金支票 04-个人支票 05-外币普通支票 45-贷记凭证 71-特种转帐借方凭证 76-转帐借方凭证 99-其他 取现金时不能用 01，71，76 ；待销帐或组合时不能用03 4 凭证批号 是 默认为0（新凭证） 凭证种类为控号凭证时必输 5 凭证序号 是 当凭证种类为非重空时，系统默认为0 凭证种类为控号凭证时必输 6 交易金额 是 金额必须为正数 7 签发日期 使用支付密码时必输 8 支付限额 使用支付密码时必输 9 支付密码 如对公活期帐号的标志为使用支付密码的，则必须输入 10 现金项目代码 列表选择 11 摘要代码 列表选择 12 帐户中文名 回显相应客户名 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明: 7）后续业务处理:可作抹帐处理 4203 对公定期存款部提 1）功能描述：用于对公单位定期存款、保证金定期存款及同业定期存款的部分提支 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明：对非本帐务机构的定期存款部提应由上级柜员授权 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 2 原凭证种类 是 14－开户证实书，16－对公定期存单 3 原凭证批号 是 默认为0（新） 4 原凭证序号 是 5 交易金额 是 部提金额 6 新凭证批号 是 新存单 7 新凭证序号 是 新存单 8 资金去向 是 1—转帐，2－待销帐 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明:打印利息凭证，新定期存单，表外传票汇总打印。 7）后续业务处理: 4205 通知存款部分支取 1）功能描述：本外币通知存款部分支取，人民币通知存款最低支取金额为10万元，留存部分高于最低起存金额50万的（外币留存部分金额高于等值外币1万美元），须重新填写通知存款单或凭证，从原开户日计算存期；留存部分低于起存金额的应予以销户。 不可同其他交易组合使用 与其他交易无关联 2）操作权限： 3）授权说明：对非本帐户机构通知存款帐户进行部提时应由上级柜员进行授权。 4）前台录入说明： 交易画面 输入说明 序号 输入项 是否必输 说明 1 帐号 是 通知存款帐号 2 通知日期 否 已进行通知的通知存款销户时必输；未作通知则不用输入日期 3 柜员流水号 否 已进行通知的通知存款销户时必输；未作通知则不用输入日期 4 凭证批号 是 默认为0（新） 5 凭证序号 是 6 交易金额 是 部提金额（必须为正数） 7 凭证批号 是 新存单批号 8 凭证序号 是 新存单序号 9 资金去向 是 须与开户时的资金来源一致，开户时为现金的，资金去向应为待销帐 5）前台输出说明： 输出如下画面，供操作员一致性检核 6）打印说明:利息单、打印开户证实书、表外凭证（按操作员汇总打印）。 7）后续业务处理:可作抹帐交易 4207 对公协议存款部提 1）功能描述：用于协议存款的部分提前支取，同时对于未支取部分按原存入日打印协议存款存单，并在右上方打印“协议