x集团股份公司商业计划书.doc

【最新资料，WORD文档，可编辑】 目 录 1 第一章 摘要 1 一、投资方式 1 二、投资价值 1 三、投资亮点 1 第二章 公司基本情况 3 一、公司概述 3 二、公司简介 3 三、主要股东 5 四、组织结构图 5 五、核心团队 6 六、员工情况 6 七、主要资产情况 7 第三章 公司核心竞争能力 8 一、宏观经济增长促进公司业务发展 8 二、独特、弹性的煤炭供应链服务体系保证公司持续、快速发展 8 三、较强的资金管理能力降低公司经营风险 9 四、先进的信息技术提升公司管理水平和运营效率 9 五、成熟的物流服务能力提高公司业务开拓能力 10 六、传统的煤炭混配和新建的煤炭洗选业务提升公司综合竞争实力 10 七、优质供应商和客户资源保证公司经营稳定 11 八、良好的品牌形象提升公司行业影响力 11 第四章 行业与市场 12 一、行业管理体制和相关产业政策 12 二、煤炭及煤炭流通行业概况 14 三、煤炭供应链服务行业概况 20 四、煤炭供应链服务行业进入壁垒 22 五、煤炭供应链服务行业内的主要企业 23 第五章 公司业务模式 25 一、经营模式 25 二、盈利模式 32 第六章 公司财务数据 34 第七章 公司发展战略 35 一、完善煤炭供应链服务系统 35 二、拓展上、下游客户，巩固区域性龙头地位 35 三、力争成为山东省级煤炭储运基地或煤炭交易中心 35 四、建设新煤炭基地，实现跨区域经营 35 第八章 私募融资计划 37 一、增资概况 37 二、资金使用计划 37 第九章 盈利预测 38 一、公司未获私募融资的盈利预测 38 二、公司2013年获得私募融资并投入经营的盈利预测 39 第十章 上市计划安排及上市后股票估值 40 一、上市计划安排 40 二、上市后股票估值 40 第十一章 承诺事项 41 释义 本书中，除非文义另有所指，下列词语具有以下含义： 公司、股份公司、天龙股份 指 聊城天龙集团股份有限公司 天龙物资 指 聊城市开发区天龙物资有限公司 天龙物流 指 聊城天龙集团物流有限公司 天龙运输 指 聊城天龙集团茌平汽车运输有限公司 天龙汽贸 指 聊城天龙集团汽贸有限公司 天龙煤炭 指 聊城天龙煤炭经销有限公司 华龙天然气 指 聊城华龙天然气有限公司 元 指 如无特别说明，均为人民币元 公司是集的现代化煤炭供应链服务，覆盖从煤炭产地到终端消费之间整个产业链环节 同时，公司还将在未来2-3年内在内蒙乌兰察布市兴和县兴建煤炭供应链服务基地，加强与上游煤炭开采企业的合作力度，扩大下游客户覆盖地域范围。届时，公司将形成跨省区经营的，具有年提供600 万吨以上煤炭供应链服务能力的区域性煤炭流通业龙头企业。 第章 公司基本情况 一、公司概述 公司名称：聊城天龙集团股份有限公司 注册资本：13,050万元 法定代表人：刘洪涛 成立日期：2003年5月27日 公司住所：聊城市开发区华宇路2号 经营范围：煤炭批发经营（煤炭经营许可证有效期至2013 年12 月31 日止）；煤炭洗选（涉及许可的除外）；钢材、建材、保温材料、铝矿石、铝矾土销售（涉及行政许可或审批的，凭许可证或批准文件经营）；自营和代理各类商品和技术的进出口业务（国家限制公司经营或禁止的商品和技术除外）。、公司 公司是一家集采购供应、质量控制、运输、仓储、加工、配送和信息管理在内的全方位、现代化煤炭供应链服务提供商，属于煤炭供应链服务行业，是煤炭行业主营业务是为客户提供煤炭供应链服务，覆盖从煤炭产地到终端消费之间整个产业链环节。 公司电力、钢铁、水泥等行业。公司现有大型储煤场占地面积约20万平方米，可储存煤炭约万吨，年煤炭混配能力约150万吨年煤炭运输能力约120万吨。公司下设四家全资子公司，分别为聊城天龙煤炭经销有限公司、聊城天龙集团物流有限公司、聊城天龙集团茌平汽车运输有限公司以及聊城天龙集团汽贸有限公司聊城华龙天然气有限公司（公司持股比例49%）。图表 1 公司股权结构图 聊城天龙集团物流有限公司成立于2007年1月11日，注册资本1,760万元普通货运（道路运输经营许可证有效期至2014年12月28日止）聊城天龙集团茌平汽车运输有限公司成立于2009年5月14日，注册资本2,900万元，经营普通运输（道路运输经营许可证有效期至201年1月1日止）聊城天龙集团汽贸有限公司成立于2008年8月15日，注册资本3,000万元，经营二类机动车维修汽车（九座以下乘用车除外）、五金化工产品（危险品及易制毒产品除外）、轮胎、润滑油、汽车配件销售聊城天龙煤炭经销有限公司成立于2006年10月10日，注册资本2,500万元，经营煤炭批发经营（煤炭经营资格证有效期至2013年12月31日止）聊城华龙天然气有限公司成立于20