天津狗不理食品股份有限公司公开转让说明书全国中小企业股份.PDF

天津狗不理食品股份有限公司 公开转让说明书 1 天津狗不理食品股份有限公司 公开转让说明书 公司声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的 法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明 书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称 “全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假 不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2 天津狗不理食品股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者注意下列重大事项： 一、食品安全风险 食品行业是国家推行各项食品安全标准和食品质量检验的重点行业之一，消 费者及政府对食品安全的重视程度也越来越高。公司一直把食品安全、质量标准 工作放在首位，从采购源头、加工过程、生产加工设施及出厂检验等各方面进行 了严格控制，并通过了 QS 认证。如果公司的质量管理工作出现纰漏或因为外协 加工发生产品质量问题，不但会产生赔偿风险，还可能影响公司的信誉和公司产 品的销售，因此，公司存在由于产品质量管理出现失误而带来的潜在经营风险。 二、原材料供应及价格波动风险 公司生产经营所用的主要原材料为肉类、面粉、蔬菜等农副产品，2015 年 1-5 月、2014 年度和2013 年度，原材料成本占生产成本的比重分别为72.48%、 64.15%、73.18%，是公司主营业务成本的主要构成部分。如果粮食生产、蔬菜 种植、畜牧业等农副产品的供求状况发生变化或价格有异常波动，将会直接影 响公司的生产成本和盈利水平。因此，公司存在由于主要原材料价格发生变动 而导致的经营业绩波动的风险。 三、毛利率波动风险 2015 年 1-5 月、2014 年、2013 年公司主营业务综合毛利率分别为27.97%、 26.31%和 33.39%，存在一定波动，主要由于毛利贡献较高的速冻面食礼包类产 品的销售额下降所致。近年来，由于国家政策导向及居民消费习惯的变化，公司 速冻面食礼包的销售情况亦随之变化。现阶段，公司已持续跟踪消费者消费习惯 的变化，并开发适合消费者的产品，制定相应的销售策略。尽管2015 年 1-5 月 公司销售毛利率有所回升，但仍存在一定的波动风险。 四、销售的地域集中风险 公司产品均使用“狗不理”品牌，而“狗不理”具有一定的地域特色。报告 期内，公司产品的主要消费群体为天津当地居民及外地来津游客，销售额及经营 3 天津狗不理食品股份有限公司 公开转让说明书 成果70%左右均来自于天津地区。 公司近年来加大了对其他区域市场的开发力度，但受限于公司生产能力的不 足，其他区域市场暂未得到根本性的开发。短期内，公司产品销售市场仍将以天 津地区为主，业绩增长受到一定限制，经营风险亦相对集中。 五、经营季节性波动风险 公司不同类别产品的市场定位不同，其中冻面食礼包类产品定位于春节期间 的节日礼品消费市场。报告期内，速冻面食礼包销售额所占比重均在 20%左右， 且毛利贡献高，对公司的经营成果具有重大影响，但在非春节期间，公司基本不 生产和销售此项产品，具有明显的季节性。由此导致公司经营业绩的季节性波动。 六、短期偿债风险