用友ERP课件8.项目八 往来款项相关管理.pptVIP

;一 往来账款认知 二 往来账款初始 三 日常业务 四 期末处理 ;面向岗位;技能要求;任务导入;往来账款的内涵;往来账款管理系统的任务;功能结构;往来账款系统与子系统的关系;业务处理流程;二、 往来管理初始;（一） 业务处理控制参数设置;常规参数设置;凭证参数设置;权限与预警设置 ;核销设置;（二） 凭证科目设置 ; （三）坏账准备设置;（四）账龄区间设置;（五）报警级别设置;（六） 单据;（七） 付款优惠条件;（八） 期初余额录入;期初新增单据业务规则;三、 日常业务;（一）单据处理;2、收款单据处理 （1）收款单据录入 （2）收款单据审核;（二） 票据管理;（三）坏账处理;2、坏账发生 坏账发生指用户确定某些应收款为坏账的工作。通过坏账发生功能用户可选定发生坏账的应收业务单据，确定一定期间内应收款发生的坏账，便于及时用坏账准备进行冲销，避免应收款长期呆滞的现象。;3、坏账收回 坏账收回指系统提供的对应收款已确定为坏账后又被收回的业务处理功能。;（四）汇兑损益;（五）核销处理;（六）转账处理;四 期末处理