会计信息系统（第三版）凭证查询培训资料.pptxVIP

第3章 凭证管理 知识模块3-3：凭证查询与汇总 知识点：3-3-1 凭证查询 3-3-2 凭证汇总 知识点3-3-1：凭证查询 知识点学习任务单 知识点编号 知识点序号 知识点 3-3-1 052 凭证查询 知识点学习任务： 1、明确凭证查询的对象与方式 2、掌握凭证查询的条件定义 3、理解凭证查询结果的输出形式 知识点3-3-1：凭证查询 凭证查询是经常使用的模块，也是关系比较复杂的模块，既要考虑查询对象，又要考虑查询方式，还要考虑查询条件的组合关系，以及查询结果的输出形式等。 1．查询对象 凭证查询对象包括未记账凭证、已记账凭证和以前年度凭证。这三种类型的凭证存储在不同的基表中。当年的未记账和已记账凭证存储在Pz基表中，而以前年度凭证存储在Lpz基表中。 知识点3-3-1：凭证查询 2．查询方式 　用户的需求不同，其查询方式也各不相同，一般有按凭证号查询、按日期查询、按科目查询、按科目对应关系查询、按制单人查询、按金额查询、按部门、往来户、项目等辅助信息查询等多种。查询方式的复杂性和多样性，决定必须合理设计凭证查询功能，才能满足各种不同的凭证查询需求。 知识点3-3-1：凭证查询 3．查询条件的组合关系设计 查询凭证时，首先要输入查询条件；然后根据输入的查询条件在相应的凭证数据基表中查询；最后输出查询结果。 凭证查询条件定义界面如下图。 知识点3-3-1：凭证查询 （1）查询对象：应设计已记账凭证、未记账凭证、以前年度凭证可选项，其它查询对象选项意义不大。在三个可选项中选择其一，当选择查询以前年度凭证时，日期条件项必须输入。 （2）凭证号：输入起止凭证号，两项必须都输入，起止凭证号相同时，只查询一个凭证；起止凭证号不同时，则查询输出大于等于起始凭证号，并小于等于终止凭证号的凭证。 知识点3-3-1：凭证查询 （3）日期：输入起止日期区间，包括年、月、日，但日期区间不可跨年度。两项必须都输入，若起止日期相同时，则只查询一天的凭证；若起止日期不同，则查询输出大于等于起始日期，并小于等于终止日期的凭证。当查询以前年度凭证时，此项必须输入。 知识点3-3-1：凭证查询 （4）科目、科目对应关系：二者是互斥关系。其查询逻 辑为前位匹配。科目的输入与制单时会计科目的输入相似， 所不同的是此处输入的不仅仅是末级科目。这里显示的是科 目全称，但组成查询条件的是科目编号，因此，在查询条件 界面还要设计科目编号、借方科目号和贷方科目号三个非显 示项。 知识点3-3-1：凭证查询 （5）金额：按输入的金额范围进行查询，可用关系运算 符（＞,≥,＜,≤,＝）后叠金额值，系统查询输出借方或贷方 金额满足条件的凭证。 （6）制单人：按制单人进行查询。采用值列表在用户字 典中选取。 知识点3-3-1：凭证查询 （7）部门：按部门进行查询。查询输出具有此部门核算 的凭证。采用值列表在部门字典中选取。显示部门全称，但 在组成查询条件时用部门编号。因此，在查询条件界面还要 设计部门编号非显示项。 知识点3-3-1：凭证查询 （8）往来户：按往来户查询，往来户包括客户、供应商、个人，可分别采用值列表在客户字典、供应商字典、个人字典中选取。显示客户名称、或供应商名称、或个人姓名，但在组成查询条件时用客户编号、或供应商编号、或个人编号。因此，在查询条件界面还要设计往来户编号非显示项。 知识点3-3-1：凭证查询 （9）项目：按项目查询，需要输入项目大类和项目数据，并且项目大类必须在项目之前输入。可采用值列表在项目分类字典中选取，但值列表所列示的必须是一级项目大类。根据项目大类来确定对应的项目档案基表名，再根据项目档案选择明细项目。 知识点3-3-1：凭证查询 项目在项目大类已输入之后，根据项目大类所对应的项目档案，采用值列表方式从项目档案字典中选取。显示项目名称，但在组成查询条件时用项目编号。因此，在查询条件界面还要设计项目编号非显示项。 定义各项查询条件后，选“确认”则查询程序按定义的查询条件，从凭证基表（Pz或Lpz）中输出满足条件的凭证。 知识点3-3-1：凭证查询 某些软件设计了“输出”和“引入”查询条件功能，由于用户需求各异，查询条件定义多变，设计这些功能意义不大，且增加系统开发和使用的复杂性。 在制单时所使用的凭证查询功能就是此功能，其查询输出结果是整个凭单的信息，如下图。 知识点3-3-1：凭证查询 图中，显示满足条件的所有凭证，一条记录对应一个凭证，摘要内容为各凭证的第一条分录