深圳德盟科技股份有限公司公开转让说明书.PDF

深圳市德盟科技股份有限公司 公开转让说明书 深圳市德盟科技股份有限公司 公开转让说明书 （申报稿） 主办券商 新时代证券股份有限公司 二〇一六年十月 深圳市德盟科技股份有限公司 公开转让说明书 声明 本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连 带的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 1 深圳市德盟科技股份有限公司 公开转让说明书 重大事项提示 本公司特别提醒投资者应对公司以下重大事项或可能出现的风险予以充分 关注： 一、汇率波动风险 公司 2015 年度、2016 年 1-6 月外销收入分别为 1,750,260.84 元、 3,925,707.10 元，外销收入占全部收入的比重分别为 10.91%、51.25%，公司 外销收入基本以美元进行结算，公司各年度汇兑损益分别-653.20 元、 -22,425.90 元，未来由于汇率的波动存在较大的不确定性，公司的出口收入仍 存在受汇率影响而发生变动的风险。 二、公司无实际控制人风险 公司的第一大股东持股 35.50% ，未对公司形成控股权，公司没有控股股 东，也无实际控制人。无单一股东可以对公司的投资决策形成决定性影响，公 司的发展战略、经营决策、财务管理、重大人事决策均需经董事会充分讨论后 确定，公司的经营决策效率相对较慢。如果公司股权结构不稳定，对公司治 理、业务经营、管理团队的稳定性会产生不利影响。 三、占用关联方资金，未计提利息 公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月存在无偿借用股东资金，参照 同期一至五年期贷款利率计算分别对财务费用的影响金额为 586,429.02 元、 650,572.65 元、247,538.09 元，分别占当期利润总额的 62.49% 、29.37% 、 9.72% 。截至本公开转让说明书签署之日，尚欠张震杰 5,660,064.10 元，如对 该欠款计提利息，则有对当期盈利金额影响较大的风险。 四、核心人员流失或技术泄密的风险 公司长期坚持自主研发、自主创新。公司取得了多项专利、软件著作权。 虽然公司与公司董事、监事、高级管理人员和核心技术人员签订了《保密协 2 深圳市德盟科技股份有限公司 公开转让说明书 议》，防止核心技术泄密，同时也采取了相应的激励措施，保证技术人员结构的 稳定，但是随着该行业技术人员的流动，不排除公司核心技术外泄的风险。 五、存货跌价损失风险 公司 2014 年度、2015 年度、2016 年 1-6 月存