欢乐多酒店股份有限公司二.docx

　　欢乐多酒店股份有限公司二○一一年董事会工作报告　　报告人：董事长　　一、报告期内公司经营情况　　1、公司主营业务范围及经营情况　　长沙欢乐多酒店有限公司（下称“公司”）所属行业是酒店旅　　游服务业，主要经营位于长沙岳麓区区一家四星级酒店---欢乐多酒店，　　及酒店附属设施经营。2011 年中国酒店业总体呈现出平稳增长的发　　展态势，公司主营酒店行业在整个行业外围环境好转的形势下，紧紧　　抓住有利的市场机遇，转变经营理念，优化客源结构，积极进行各类　　营销推广，扩大市场份额；同时进行费用管控，尤其是能耗控制上取　　得显著成效，公司 2011 年度的经营状况较 2010 年度有较大改观。但　　客观上，长沙市经济中心的逐渐转移出岳麓区，岳麓区的酒店的供求　　关系已悄然发生变化，酒店市场呈现饱和状态，市场环境的竞争日益　　激烈,同时在 2011 年度物价上涨及酒店出现“用工荒的”影响下、酒　　店人力资源成本不断攀升、酒店经营成本及管理费用也随之增加，公　　司经营面临严峻的挑战。公司 2011 年度总体经营情况会有财务总监进行报告　　5、公司董事、监事、高级管理人员和主要投资人变化情况　　2011年10月21日，润旺矿产品贸易（长沙）有限公司与长沙市光　　耀地产集团有限公司签署《以物抵债协议》、《股权转让协议书》，约　　定以135,000,000元转让其所持有的100%股权的长沙瀚明投资有限公　　司股权，上述股权转让款用以抵扣润旺矿产品贸易有限公司　　所欠长沙市光耀地产集团有限公司的债务，长沙市光耀地产集团有限　　公司通过协议转让的方式取得润旺矿产品贸易有限公司持有　　的瀚明投资有限公司100%股权进而间接导致欢乐多酒店发生权　　益变动，成为公司实际控制人。　　报告期内公司董事、监事、高级管理人员没有发生变化。　　四、报告期内公司董事会层面发生的重要事项　　根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制配套指引》、《内　　部控制评价指引》的要求及规定，公司作为长沙辖区 83 家试点上市　　公司之一，积极建立、健全内部控制体系并对其有效性进行自我评价。　　公司高度重视内部控制建设工作，特成立了内控工作组，聘请外部中　　介结构、梳理企业内控体系现状，完成与财务报告相关的内控体系建　　设，开展内控自我评价工作。实施范围包括公司层面、IT层面、流　　程层面（销售收入、资金、采购、固定资产、人力资源、税收、费用、　　财务报告、预算、合同管理、存货与成本）。通过访谈、了解业务流　　程并进行穿行测试；风险识别与评估；风险应对、编制风险控制矩阵；　　6　　编制缺陷清单及整改建议；经管理层认定后，落实整改，公司内控体　　系建设取得明显成效，具体项目建设上，公司开展了以下几个方面的　　工作：　　2011 年 4 月 27 日，公司 2010 年度董事会通过《内控控制规范　　实施工作方案》并予以执行，该方案对公司开展内控的组织保障、内　　控体系建设、评价、披露都做了详尽的安排；董事会高度重视公司　　2011 年度内控建设工作，授权审计部负责内控建设的具体组织、实　　施工作，要求审计部及时向董事会、监事会、公司管理层、监管机构　　汇报内控工作进展情况，董事会审计委员会对公司内控工作开展进行　　监督和指导。　　2011 年 4 月，公司成立内控工作组，董事长为内控工作第一责　　任人，任内控评价工作组主任，副总经理任副主任，组员为各职能部　　门负责人，内控工作由股份公司财务部牵头，审计部全面负责、董秘　　处协助配合。　　2011 年 5 月-7 月，公司召开内控工作小组会议，进行内控知识　　培训，要求各职能部门对现有现状进行自查，对制度进行全面梳理、　　分析，查找内控缺陷、汇总风险与缺陷，并将自查结果及时上报内控　　工作小组。　　2011 年 8 月，公司选聘专业机构“友联时骏企业管理顾问有限　　公司” 作为外部中介咨询机构，其顾问团队与公司内控小组建立“新　　都酒店内控建设项目组”，辅导公司完成内部控制建设工作。公司召　　开内控项目体系建设启动大会，公司高层管理人员、各部门负责人均　　出席会议，就公司内控工作开展方案做统一部署，对内控建设的必要　　性、重要性进行广泛宣传，倡议并要求公司各部门积极参与到此次内　　控工作建设中。　　项目组根据董事会已通过的《内部控制规范实施工作方案》的要　　求制定了详细的《欢乐多酒店内控项目工作计划》，根据计划，经过科　　7　　学的内控范围界定，内控项目组将分公司治理、业务流程及信息化三　　个层面实施内控建设及有效性评估。　　2011 年 9 月-2011 年 11 月，内控项目小组采用了全面访谈、调　　查问卷、专题讨论、穿行测试、实地查验、抽样和比较分析等适当方　　法对股份公司及下属子公司进行全面流程梳理、比较分析，了解内控