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客户管理概览 客户预置文件：概览 客户输入方式 快速输入 标准输入 客户接口引入 客户级信息 指定业务目的 下单至 发运目的地 催款 对帐单等 建立多地址的多个业务目的 例1：多地址和业务目的 例 1: ABC, Inc.是一完全集权的公司，由总部处理所有的付款. 例 2：多地址和业务目的 例 2: ABC, Inc. 是一完全分权的公司，每个地址负责各自的付款 例 3：多地址和业务目的 例 3: ABC, Inc. 有一个收货地址，但每个地址处理各自的付款 使用客户接口 建立客户关系 客户关系可将一个客户与另一个客户链结. 建立客户关系以控制和执行发票和收款核销. 特征: 客户关系仅存在于两客户之间. 客户关系是不可递延的。假如A与B建立了关系，B与C 建立了关系，这并不意味着A与C也建立了关系. 客户关系可以是相互的，也可以是不相互的. 合并重复客户概览 从其它应用软件合并事务处理 假如使用了如下的应用产品，可运行客户合并，系统 将自动合并所有模块的事务处理: OE模块 项目会计 市场营销 客户管理 客户信息查询 在标准报表提交窗口建立报表，查看客户信息. 输入查询条件，使用多个系统工作台查看客户信息. 查询不同级的客户信息: 汇总 明细 事务处理流程概览 事务处理流程 事务处理流程 发票管理 一、输入基本发票：概览 建立一标准发票 发票管理 建立发票批 建立批来匹配控制数量、金额与实际发票的数量、金额 。在一个批中可建立多个不同币种的发票。 批发票可显示控制与实际的差别，实际的数量和金额会 随着每个发票的输入而变化. 成批打印发票. 输入批和发票数据 以打开的、将来的、关闭的会计期作为发票日期. 以打开的或将来的会计期作为 总帐日期 复制事务处理 复制事务处理自动编号 假如模板事务处理批来源中允许使用自动编号，则每个 复制产生的事务处理都由系统自动编号. 每个复制产生的事务处理都使用与模板事务处理一致的 批来源. 通过输入借项通知单、修改、调整来纠正低开的发票. 通过输入贷项通知单、红冲发票、修改、调整来纠正高开的发票。 针对低开发票 基本业务需求 建立借项通知单 借项通知单与发票相似，但它通常用于建立附加的费用 。 在事务处理窗口输入借项通知单. 通过自动发票引入借项通知单. 除了在事务处理分类处选择“借项通知单”，其它的输入格式与发票一样. 修改发票 在发票过帐和输入处理活动之前可修改原始发票. 在事务处理窗口修改发票. 修改到期日、销售员、汇往地址. 修改原始发票的金额 修改每行的数量和单价. 修改原始发票的运费金额. 修改原始税金额. 调整发票 手工或自动调整发票 如何使调整生效 批准调整权限 公司批准权限 纠正高开的发票 针对高开的发票 无效事务处理 1、更改发票的“完成”状态 2、更改事务处理类型中的选项：清除“计算应收帐款”、“ 过帐至总帐”中的选项 3、删除未完成的发票：必须在系统选项中选择允许删除未 完成发票选项 4、通过报表查看未完成的事务处理、例外事务处理 四、承付款(存款和保证金）：概览 比较承付款类型 关于余额 建立客户承付款 完整的存款流程 存款帐户生成实例 完整的保证金处理流程 保证金帐户生成实例 五、自动发票 运行自动发票程序 自动发票的使用 自动发票用于（存款和保证金除外） 引入事务处理数据. 建立事务处理. 批事务处理. 六、税处理 选择计算增值税 增值税发票 定义税代码. 对税代码定义税率. 税代码可分配给 客户. 地址. 项目 定义交易类型税选项以控制自动税计算和缺省帐户. 七、完成事务处理 打印事务处理 预览,打印, 寄送发票给客户 生成对帐单 生成以下文本寄送给客户: 发票 借项通知单 存款 保证 贷项通知单 转期 调整 手工输入收款 收款分类 Oracle 应收中与发票相关的收款和杂项收款的区别. 选择“现金”收款记录来自客户的为过去或将来的借项而 支付的款项. 选择“杂项”收款记录与主营业务无关的收款，如利息收 入、股利等. 概览 使用收款窗口 输入收款信息，核销收款、创建调整和转期 使用收款批：批状态 核销收款 收款应用于开放的借项，减少未付余额. 收款核销有两种方式：指定核销和批核销. 对少付的部分建立调整和转期. 建立转期 转期减少部分付款事务处理的未付余额，并新建一借项. 通过建立自动调整减少旧的借项的余额为零. 建立一事务处理类型为“转期”的新的借项，并使其金额与调整金额一致. 输入快速收款 冲销收款 由于客户停止付款、不足资金付款或输入金额错误而需 冲销收款. Oracle 应收允许对已关闭会计期和已过帐的收款进行冲销. 使用冲销窗口冲销与发票有关和无关的收款. 手工收款汇款 结清收