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御品堂管理制度 公 司 日 常 制 度 为了规范公司管理，提高工作效率，特制定此制度。 一、上班时着装整齐、坐姿端正。树立良好的公司形象和个人形象。 二、公司内谢绝吸烟、严禁大声喧哗，吵闹、严禁闲聊。营造良好的工作环境。 三、未经许可，员工不得随意进入部门办公室，有事情统一由管理人员或文员办理。维护各办公室的权威性。 四、前台须有专人值班，不得空缺。负责接听电话，接发传真和来访接待。 五、禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天，包括打入的电话。接拨电话言语尽量简洁，做到长话短说。 六、办公室人员在工作接触中或在接听电话中要使用文明用语：您好 请 谢谢 对不起再见. 七、办公室传真机、复印机由专人负责，出现问题及时通知专业人员维修。不得用传真机拨打电话，不得传真复印个人资料。 八、行政人事部及时打印话费清单，掌握和报告公司业务电话拨打情况。 九、公司人员要树立服务意识，要在上级与下级、部门与部门之间起桥梁作用。 十、公司电脑专人使用，并有保密措施。上班时间不得使用电脑练习打字、玩游戏、上网浏览与工作无关内容。 十一、公司电脑及网络统一由专人维护保养，任何个人不得私自带盘上机操作及安装。 十二、做好保密工作。尊重别人隐私和公司制度。做到不听、不问、不传。 十三、下班时随手整理自己的办公桌。关闭空调，关窗，断电，锁门，做到防火防盗。 办公室人员管理制度 第一条 办公室人员要严格遵守作息时间，按时上下班，不得迟到、早退和旷工。 第二条 上下班认真填写考勤记录，实行上下班签到制度。上、下班考勤记录由 办公室负责统计。 第三条 遵守公司信誉，尽忠职守，保守业务上的一切机密。 第四条 办公室人员着装要整洁，待人接物要态度谦和，以争取同仁及客户端合作。 第五条 由于办公室工作较为零碎且涵盖面广，细节工作规定如下： （一）爱护公司财务，不浪费。做到公司室内卫生每日早晨与中午各打扫一次，时刻保持办公环境的整洁美观。 （二）办公室人员要严格对车辆进行管理，按照车辆管理表及时并认真到填写。 （三）前台务必做到专人值班，若有事宜，可找人临时接替，不允许前台空缺。 （四）禁止使用公司电话打私人电话或用公司电话聊天，包括打入的电话。接拨电话言语尽量简洁，做到长话短说。 （五）有客户来访，办公室人员要做到热情接待、谦和礼貌并斟茶倒水。客户访谈结束后，及时清理杯子与垃圾，保持办公环境的干净整洁。 （六）外出采购办公用品时，保持高效率并兼顾节省开支。 （七）公司内杂志的摆放、整理，办公室人员要做到随时的管理与维护。 （八）饮水机的水量随时观察，做到没水时及时更换。且对于水票的使用和购买做好记录。 （九）每日下班之前，办公室务必仔细检查各部门的电源、饮水机、空调等用电设备的关闭情况。 财务管理制度 1、财务出纳人员对每次的现金销售收入必须登记入账，根据相关的财务制度消减库存，保证库存的及时性和准确性；对借入的流动现金必须设立相应的账户准确的反应资金来源 2、对每天收取的销售款，出纳人员在收取时必须准确先核对现金和销售日报表的准确性，并仔细审核数量、单价、金额一致性。根据审核的后的销售表，分类登记销售明细账。 3、报销人必须认真、完整填写报销单据，、出纳人在支付报销费用时，确认报销凭证完整性后方可支付现金报销时间的每周周五上午时间集中办理。 4、费用报销内容的确认： a、正常的零星办公用品采购由各部门负责人填报； b、对大额费用支出时，必须先申请后购买并报销； c、严格控制业务公关费用谁办理谁负责，并和其年终业绩挂钩考核； d、车辆使用费严格执行车辆管理规定来； 5、出纳人员对现金安全、准确负责，对每天的库存现金原则上一万留存做备用金用，大额的现金必须存入银行，确保安全。 6、对大额现金支付的项目必须收货验货方可支付现金。 7、库存商品的入库时，谁采购谁负责填入库明细单、仓库保管员核对明细单签字后入库，财务凭完整的入库单方可支付货款。 7、依据盘存数据财务人员做好库存的记账工作，保证货物库存数据准确，从而确保库存合理。 8、出纳人员现金做到日清月结，帐实相符，财务主管应于每月底定期组织现金的盘点工作。 9、财务主管人员与每个月的十日前必出具上月经营状况表和资产负债表表并上报各股东审阅。 仓库管理制度及流程 1店内所销售商品购回时，仓管员和财务人员组织入库，按实际质量认真填写“入库单”其内容包括：入库时间、商品名称、数量、单价、交货人、接受人、财务人等项逐一填写，不得漏项。 2、对店面柜台上货原则，确保柜台内货物摆放整齐充实，确保销售，店面经理有责任提醒仓管员及时补充柜台内的货物。 3、仓管员应设立存货保管明细账，并根据出、入单据进行进行账簿登记，经常与财务核对账目，实地盘点实物，保证帐账相符，账实相符。商品及包装用品堆放整齐，标签清楚，