2010年11月成都中润的项目商业模式构建的报告.ppt

8、损益表 8、损益表 9、敏感性分析 7、现金流 三期现金流量表 8.39% 内部收益率FIRR 427 -1,785 -3,957 -6,089 -8,183 -10,239 -12,257 -14,238 -16,184 -17,938 -19,507 -19,325 -21,135 -16,315 -5,107 -3,332 　 累计净现金流量 2,212 2,172 2,132 2,094 2,056 2,018 1,982 1,946 1,754 1,569 -182 1,810 -4,820 -11,208 -1,774 -3,332 427 财务净现值NPV 15,922 9,905 4,436 -536 -5,057 -9,166 -12,901 -16,298 -19,385 -21,962 -24,097 -23,867 -26,147 -20,076 -5,956 -3,887 　 累计净现金流量 6,016 5,469 4,972 4,520 4,109 3,736 3,396 3,087 2,577 2,135 (230) 2,280 (6,071) (14,119) (2,070) (3,887) 15,922 净现金流量 2,005 1,823 1,657 1,507 1,370 1,245 1,132 1,029 859 712 (77) 760 (2,024) (4,706) (690) (1,296) 5,307 所得税 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 154 154 154 154 0 0 616 其他费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 1,456 8,738 税费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 0 726 726 0 0 1,453 贷款利息 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 126 126 126 126 126 126 757 管理费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 761 761 0 0 0 1,523 基础设施费用 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 0 16,363 16,363 0 0 32,726 建筑安装工程费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 0 0 0 1,177 0 1,177 前期工程费 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 0 0 0 0 0 3,600 3,600 土地成本 2,005 1,823 1,657 1,507 1,370 1,245 1,132 1,029 859 712 1,660 3,258 17,563 14,119 2,070 3,887 55,897 现金流出 8,022 7,293 6,630 6,027 5,479 4,981 4,528 4,116 3,437 2,846 　 　 　 　 　 　 53,358 租金收入 　 　 　 　 　 　 　 　 　 　 1,430 5,538 11,492 0 0 0 18,460 销售收入 8,022 7,293 6,630 6,027 5,479 4,981 4,528 4,116 3,437 2,846 1,430 5,538 11,492 0 0 0 71,818 现金流入 Q4 Q3 Q2 Q1 Q4 Q3 合计 2024年 2023年 2022年 2021年 2020年 2019年 2018年 2017年 2016年 2015年 2014年 2013年 　 项目 单位：万元 项目损益表 15,922 100,128 68,408 184,458 净利润 5 5,307 33,376 22,803 61,486 所得税 4 21,229 133,505 91,210 245,944 税前利润 3 616 2,159 2,667 5,442 其他费用 2.8 8,738 30,627 37,833 77,197 税费 2.7 1,453 5,092 6,291 12,836 贷款利息 2.6 757 2,654 3,278 6,689 管理费用 2.5 1,523 5,338 6,594 13,455 基础设施费用 2.4 32,726