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XXXX有限公司 商业计划书 本资料仅用于经许可的意向投资人审阅，未经本公司许可，知悉各方均有保密义务。 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 融资摘要 企业：XXXX有限公司（以下简称“公司”） 所属行业： 公司地位： 财务状况：2006年销售收入XXXXX万元，净利润XXXXXX万元 融资需要：XXXXX万元 融资方式： 资金到位：不迟于XX年X月底 退出方式：上市退出或在XXXX年不能上市进行第二轮私募时退出，或由老股东回购。 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 公司基本情况 公司成长历程 XXXX年正式成立，注册资本XXX万元。 XXXX年12月，注册资本增加至XXXX万元。 XXXX年4月，注册资本增加至XXXX万元。 XXXX年11月，注册资本增加至XXXX万元。 XXXX年10月，注册资本增加至XXXX万元。 XXXX年4月，整体变更为股份公司，注册资本XXXX万元。 XXXX年启动股权私募计划，预计注册资本增加到 8,600万元 预计XXXX年年初，向中国证券监督管理委员会申报首次公开发行股票材料。 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 公司股权结构 公司股权结构（续） 控股子公司 公司名称 成立日期 注册资本 （万元） 1 2 3 4 5 6 7 8 公司组织构架 管理团队 目录 融资摘要 公司概述 管理架构 行业发展概述和公司战略 公司优势与核心能力 财务分析与预测 融资计划和募集资金投向 上市进程和退出 行业发展概述 行业增长迅速，未来5年仍将保持较快增长 过去几年，手机销售年复合增长率超过30%；(如左图） 总体较低的普及率（35. 3%）和高普及市场换机频率的加快，未来3~5年仍将保持较快增长；（如右图） 资料来源：信息产业部、GFK数据 行业竞争激烈，集中度低； 行业业态多元化趋势显著，目前仍以专业手机零售店为主流； 区域化特点严重，全国范围看，行业集中度低； 各 业 态 市 场 份 额（ XXXX ） 业态 手机连锁店 手机独立店 家电连锁店 移动营业厅 专卖店 其他业态 份额 37.9% 21.1% 19.8% 16.3% 1.6% 3.3% 地区 市场总量 前三强年总销量 主要竞争者 上海 5,700,000 2,000,000 XXXX 北京 5,500,000 2,700,000 XXXX 广东 17,280,000 3,500,000 XXXX 深圳 3,200,000 1,200,000 XXXX 山东 6,480,000 1,080,000 XXXX 浙江 7,630,000 1,320,000 XXXX 江苏 7,420,000 2,500,000 XXXX 安徽 2,590,000 420,000 XXXX 行业发展概述（续） 资料来源：信息产业部、GFK数据 大量创新的行业，产品和服务融合趋势显著，零售商机遇大于挑战 大量的新产品、新技术、新服务、新应用的涌现 MP4,VOIP,GPS,DMB,流媒体，手机电视，手机钱包…使得新产品、新技术、新服务、新应用不断大量涌现，持续推动行业的规模扩大和档次提高； 产品、服务在不同的行业中融合 手机电视---电信+广电 手机钱包---电信+银行 增值服务---电信+内容服务 …… 随着业务的越趋复杂，在客户认知和服务方面，专业零售商优势显著，在不断变化的环境中，机遇大于挑战 行业发展概述（续） 公司战略 把握行业高成长机遇，迅速扩大营销服务网络规模； 公司战略（续） 进行业务整合，提高网络经营效率 店面拓展 销售管理 存货管理 新型业务 组织结构 信息系统 未来 当前 以往 费用控制 实现收入 及时到货 消极跟随市场 变 动 快 功 能 不 清 晰 提高效率 优化产品结构 库存处理 快速响应需求 明 确 职 能 固 化 流 程 加强规划，提高成功率 突出集客，搜集需求 合理配置、单品管理 挖掘需求，创新业务 职能明晰，快速应变 系 统 独 立 标 准 混 乱 统 一 标 准 集 中 系 统 强 化 功 能 便 于 应 用 公司战略（续） 推动持续创新，提高手机零售以外业务的比重。 代办其他电信服务 开展虚拟运营业务 建立共享信息平台 增加IT、数码类业务 开展电子商务 提供增值服务 内容服务平台 提供代收费平台 提供ATM及分期业务 提供延期服务