差旅费管理制度201608.docVIP

1 目的 为了规范出差管理，保障各项经营管理活动的正常进行，合理控制出差费用，结合公司实际情况，特制定本制度。 2 范围 适用于动力有限公司沈阳分公司全体员工。 3 费用项目 差旅费项目包括长途交通费、住宿费、出差伙食补贴、市内交通补贴、订（退）票费、出差期间发生的资料邮寄费、异地取款手续费等。 4 公司员工分级 一级 二级 三级 总经理 部长 其他 5 差旅费报销标准（单位：元） 项目 地区 经济发达城市：北京、上海、深圳、广州、珠海、厦门、海口、三亚、大连、天津、重庆、杭州 省会 地级市 县市级 住宿费 一级 按实际发生额报销 二级 180 150 120 220 三级 150 110 100 160 伙食补贴 不分职位级别，不分途中和住勤，经济发达城市按40元/天/人，其他城市按30元/天/人。 市内交通补贴 不分职位级别，不分途中和住勤，经济发达城市按30元/天/人，其他城市按20元/天/人，因工作需要一级人员可以按实际发生额报销出租车费用。 6差旅费相关管理规定 6.1所有员工出差前需填写《出差申请单》，交人事部门作为考勤依据，无《出差申请单》，财务部不予办理差旅费借支和报销事宜，如遇紧急情况，未办理出差申请手续，须电话征得审批人同意，可在出差返回后补办，市内公出，要事先口头向主管领导报告，告知公出地点、任务和大约公出时间。 6.2员工借支差旅费，必须严格做到前帐不清，后账不借的原则，员工在报销费用冲减借款后，仍有欠款的，在下月工资中扣除，直到还清为止。 6.3一般情况下，各类人员应在出差返回公司后5个工作日内结算出差费用，还清借款，逾期不报者，按迟报天数扣减补贴，迟报一天扣一天的补贴，直至该次出差补贴全部扣完为止。 6.4驻外员工（主要指销售和服务人员）应按公司相关规定及时向相关人员报告行程，公司相关人员做好记录，此记录作为报销差旅费的依据，驻外员工的差旅费报销须于每月10日前将报销票据按要求粘贴好邮寄至销售内勤，超出每月10日未寄到的，无特殊理由不予报销当月差旅费。 6.5出差人员返回公司后须认真填写《出差情况报告》、《差旅费报销单》，并按财务要求逐日粘贴好相应票据，并附上《出差申请单》、《出差情况报告》办理报销事宜。 7 住宿费用 7.1出差人员的住宿费按实际天数限额内凭与出差地相符的正规住宿发票据实报销，实际住宿费超出规定限额部分自理，不予报销。住宿发票台头需开公司全称，公司全称必须正确，否则不予报销。 7.2两人及两人以上同时出差，若为同性，原则上应入住标准间（若两人标准不同，采用就高标准执行），出差人员由客户免费接待的，住宿费一律不予报销。 7.3出差人员住在亲友家，无住宿发票的，可按出差地区住宿标准的50%报销住宿费。 7.4外出参加会议、培训、考察和学习的人员，由主办单位统一安排住宿的，凭各公司总经理批准的证明，按主办单位提供的凭据实报实销，主办单位未安排住宿的，按出差标准执行。 8 交通费用 8.1交通工具标准及规定： 8.1.1因公出差，一、二级人员可乘坐飞机、火车软卧、轮船一、二等舱，其余人员因特殊情况需要乘坐的，必须事先报总经理批准，由公司统一订购机票，统一结算机票费用。未经允许自购机票的，费用自理，财务不予报销。一般情况均应乘坐火车（包括硬卧、高铁、D车二等座）、汽车（包括卧铺车）和轮船三等舱标准的交通工具。如遇机票打折，同程机票价格比高铁价格更便宜时，可报总经理批准，由公司统一订购机票。 8.1.2从晚八点至次日晨七点，在车上过夜六小时以上的，或连续乘车时间超过十二小时的，可购硬卧票。未购者可按火车硬座票价的50%给予未购硬卧票补助。 8.1.3自备交通工具出差的员工，需在《出差申请单》上注明自备车辆号牌，注明公出起始里程数，过路费及加油费凭票据实报销。 8.2交通费报销及补贴规定： 8.2.1因出差而发生的正常订票费最高每车次不得超过30元，因特殊原因发生的退票费经公司总经理审批后方可报销。 8.2.2出差期间搭乘便车的，一律不得找票报销，出差期间发生的出租车费用（除一、二级人员外）原则上不予报销，特殊情况须经公司总经理签字后方可报销，发生出租车费用当天不计市内交通补贴费用。 8.2.3所有长途交通发票均为电脑打印发票，且票面日期时间、起讫地点、票面价格等信息应清晰明了，不得涂改，否则不予报销。 8.2.4补贴费（含交通补贴和生活补贴）不需提供发票，按出差天数计算，顺出差之便经总经理同意绕道回家的，其绕道途中的交通费及补贴费不予报销；自备交通工具出差的不享受交通补贴。 8.2.5员工因外出学习、培训、参加展会，由公司统一安排食宿的，不再报销生活补贴。 8.2.6市内出差、学习、开会期间均无补贴，交通费（公交车）可凭票据实报销。 8.2.7出差期间因工作业务