淮北市建投控股集团有限公司主体与2018年度第一期短期融资券2018年度跟踪评级报告.pdf

淮北市建投控股集团有限公司 淮北市建投控股集团有限公司 2018 年度第一期短期融资券 2018 年度第一期短期融资券 跟踪评级报告 跟踪评级报告 上海新世纪资信评估投资服务有限公司 Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd. 新世纪评级 Brilliance Ratings 跟踪评级概述 编号：【新世纪跟踪[2018]100908 】 评级对象： 淮北市建投控股集团有限公司2018 年度第一期短期融资券 主体信用等级 评级展望 债项信用等级 评级时间 本次跟踪： AA 稳定 A-1 2018 年7 月24 日 首次评级： AA 稳定 A-1 2017 年12 月7 日 主要财务数据 跟踪评级观点 2018 年 项 目 2015 年 2016 年 2017 年 上海新世纪资信评估投资服务有限公司（简称 第一季度 金额单位：人民币亿元 “新世纪评级”或“本评级机构”）对淮北市建投控 母公司数据： 股集团有限公司（简称“淮北建投集团”、“该公司” 货币资金 16.85 63.99 31.09 28.35 短期刚性债务 8.49 12.21 43.01 41.36 或“公司”）及其发行的 2018 年度第一期短期融 所有者权益 170.54 194.57 213.58 214.82 资券的跟踪评级反映了 2017 年以来淮北建投集 现金类资产/ 短期刚性 债务[倍] 1.98 5.24 0.72 0.69 团在外部环境、股东支持及财务弹性等方面保持 合并数据及指标： 优势，同时也反映了公司在刚性债务、资产流动 流动资产 193.32 367.04 377.91 386.23 性、贸易业务、对外投资及对外担保等方面继续 货币资金 66.48 152.21 83.02 71.95 流动负债 56.74 64.27 95.19 97.77 面临压力。 短期刚性债务 17.04 29.20 58.17 55.68 所有者权益 220.82 298.39 316.97 316.36 营业收入 43.38 44.55 80.37 20.41 净利润 12.12 10.50 9.43 0.19 主要优势： 经营性现金净流入量 16.46 -96.42 -82.68 -8.81  淮北市地方经济持续发展。淮北市被列为资源 EBITDA 16.16 17.32 20.20 - 资产负债率[%] 4