某中型制造业出纳岗位说明书及kpi指标.docVIP

*****有限责任公司工作说明书 编 号 DW-JD-0205 发布日期 单位名称 *****有限责任公司 岗位名称 出纳 直接上级 财务部经理 部 门 财务部 直接下级 下级人数 人 主要工作职责 负责现金收付和银行结算业务 工作内容 制度的执行 贯彻执行国家会计制度、准则及相关法律法规； 贯彻执行公司的各项规章制度，严守公司秘密，维护公司利益； 严格执行本部门管理制度及业务流程。 现金管理 掌握银行存款余额，保管库存现金，并每天清点，与现金日记账余额核对，做到账实相符； 控制库存现金额度，并保证日常现金需要； 负责按审批的资金进行收付和划拨； 负责借款单的催收回笼结算工作； 按照财务管理规定，配合有关人员对库存现金的核查； 银行存款和银行承兑汇票管理 负责办理账户的开立； 运用各种银行结算汇兑方式，及时办理银行存取款业务和转账业务； 及时办理银行承兑汇票开票和贴现，以保证付款工作及时进行； 严格控制签发空白支票，不得以“白条”抵库存现金； 每月5日前到银行领取银行对账单，将银行存款日记账与银行对账单日核对，核对公司账面发生额和余额，编制银行存款余额调节表 帐务处理 序时登记现金日记帐、银行存款日记帐，做到日清月结； 定期与会计明细帐核对，做到帐帐相符；定期与库存现金及银行对帐单核对，做到帐实相符；过帐后与记帐凭证核对，做到帐证相符； 计算与收付财务费用和利息； 报