海天建设集团有限公司主体与相关债项2018年度跟踪评级报告 (大公国际).pdfVIP

海天建设2018 年度跟踪评级报告 基本经营 （一）主体概况与公司治理 公司成立于 2006 年 2 月 23 日，由原浙江省东阳市第二建筑工程 有限公司进行企业整体改制，通过内部公开竞价，由应培新等 24 人 共同受让投资组建。 2018年 2017年 截至2018年3月 末，公司注册 2015年 资本为16.00亿 2006年 公司董事长应 元，应培新仍 培新不再兼任 为公司实际控 完成营业执照变 总经理，任命 制人。 更，名称由“浙 应向华为公司 由原浙江省东 江海天建设集团 总经理。 阳市第二建筑 有限公司”变更 工程有限公司 为“海天建设集 进行企业整体 团有限公司” 改制组建。 图1 公司历史沿革 数据来源：根据公司提供资料整理 公司按照《公司法》及相关法律法规和现代企业制度要求，建立 了较为规范的法人治理结构，股东会是公司的权力机构，董事会是公 司的决策机构，监事会是公司的监督机构。公司管理层负责日常生产 经营管理工作，由董事会聘任。 （二）盈利模式 公司的主要业务板块为房建工程及装饰类、市政类等其他建筑附 属产业。房建工程板块仍是公司收入的主要来源，房建工程业务在收 入中的占比保持在 87%以上，在毛利润中的占比保持在 68%以上。未 来房建工程板块仍将是公司主要发展板块。 其他建筑附属产业 6.31% 房建工程 87.74% 房地产开发 5.95% 图2 截至2018 年3 月末公司营业收入比重情况 数据来源：根据公司提供资料整理 7 海天建设2018 年度跟踪评级报告 （三）股权链 截至 2018 年 3 月末，公司注册资本为 16.00 亿元，应培新持股 比例为41.38%，仍为公司实际控制人。 （四）信用链 截至 2018 年 3 月末， 公司总有息债务 35.25 亿元，总有息债务 在总负债中的比重为 43.70%，占比不高；其中短期有息债务 17.51 亿元，在总有息债务中的比重为 49.67%。截至 2018 年 3 月末，公司 共获得主要合作银行的授信额度 79.10 亿元，银行未使用授信