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北控水务 (中国)投资有限公司
北控水务 (中国)投资有限公司
2016 年度第一期中期票据
2016 年度第一期中期票据
跟踪评级报告
跟踪评级报告
上海新世纪资信评估投资服务有限公司
Shanghai Brilliance Credit Rating Investors Service Co., Ltd.
新世纪评级
Brilliance Ratings
跟踪评级概述
编号:【新世纪跟踪(2018)100588】
评级对象: 北控水务(中国)投资有限公司2016 年度第一期中期票据
16 北控水务 GN001
主体/ 展望/债项/评级时间
本次跟踪: AAA/稳定/AAA/2018 年6 月27 日
前次跟踪: AAA/稳定/AAA/2017 年6 月27 日
+ +
首次评级: AA /稳定/AA /201 6 年 5 月23 日
主要财务数据及指标 跟踪评级观点
项 目 2015 年 2016 年 2017 年 2018 年 上海新世纪资信评估投资服务有限公司(简称“本
第一季度
评级机构”)对北控水务(中国)投资有限公司(简
金额单位:人民币亿元
称“北控水务”、“发行人”、“该公司”或“公司”)
母公司口径数据:
货币资金 11.61 33.45 39.04 32.41 2016 年度第一期中期票据的跟踪评级反映了2017
刚性债务 24.92 26.30 33.21 33.21 年以来北控水务在业务规模及股东支持等方面所
所有者权益 11.37 80.34 94.19 93.56 取得的积极变化,同时也反映了公司在项目投融
经营性现金净流入量 -0.63 0.23 -0.43 0.25 资、债务扩张、项目管理难度及项目盈利等方面
合并口径数据及指标: 面临的压力增大。
总资产 301.67 469.67 562.49 566.20
总负债 229.27 305.41 364.39 364.65 主要优势:
刚性债务 99.41 138.03 156.14 158.56
所有者权益 72.39 164.26 198.10 201.55 行业前景向好。近年来,随着我国经济的持续
营业收入 21.92 32.51 40.02 7.79 发展和环保意识的提升,国内传统污水处理领
净利润 10.22 14.21 11.20 3.48 域存在提标改造需求,且新领域的需求也显著
经营性现金净流入量 10.17 8.39 -7.81 -4.57
提升,北控水务主业前景向好。
EBITDA 15.96 23.10 24.10 -
资产负债率[%] 76.00 65.03 64.78 64.40 规模优势。截至2018 年 3 月末,北控水务核
资产负债率*[%] 7
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