诺力智能装备股份有限公司2017年度募集资金存放与使用情.PDFVIP

证券代码：603611 证券简称：诺力股份 公告编号：2018-010 诺力智能装备股份有限公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 一、募集资金基本情况 (一) 实际募集资金金额和资金到账时间 1．2015 年1 月首次公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可 〔2015〕20 号文核准，并经上海证券交易所 （以 下简称“上证所”）同意，诺力智能装备股份有限公司 （以下简称“公司”、“本公司”、“诺 力股份”）由主承销商广发证券股份有限公司采用网下向符合条件的投资者询价配售和网上 按市值申购发行相结合的方式，向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票2,000 万股， 发行价为每股人民币18.37 元，共计募集资金36,740 万元，坐扣承销和保荐费用3,000 万 元后的募集资金为33,740 万元，已由主承销商广发证券股份有限公司于2015 年1 月19 日 汇入本公司募集资金监管账户。另减除上网发行费、招股说明书印刷费、申报会计师费、律 师费、评估费等与发行权益性证券直接相关的新增外部费用1,270.90 万元后，公司本次募 集资金净额为32,469.10 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所（特殊普通合 伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2015〕9 号）。 2. 2017 年1 月非公开发行募集资金 经中国证券监督管理委员会证监许可〔2016〕3119 号文核准，并经上证所同意，本公 司由主承销商广发证券股份有限公司采用非公开发行的方式，向特定对象丁毅、王宝桐非公 开发行普通股（A 股）股票 1,096.83 万股，发行价为每股人民币21.79 元，共计募集资金 23,900.00 万元，坐扣承销费人民币478.00 万元后，实际募集资金23,422.00 万元。已由 主承销商广发证券股份有限公司于2017 年1 月17 日汇入本公司募集资金监管账户。另扣除 律师费、会计师费、法定信息披露费等其他发行费用527.58 万元后，公司本次发行新股募 集资金净额为22,894.42 万元。上述募集资金到位情况业经天健会计师事务所(特殊普通合 伙)验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2017〕18 号）。 (二) 募集资金使用和结余情况 1．2015 年1 月首次公开发行 本公司以前年度已使用募集资金11,925.67 万元，以前年度收到的银行存款利息扣除银 行手续费等的净额为1,178.58 万元；2017 年度实际使用募集资金9,815.15 万元，并于2017 年度收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为 567.16 万元；累计已使用募集资金 21,740.82 万元，累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为1,745.74 万元。 截至2017 年12 月31 日，募集资金余额为12,654.92 万元 （其中包括尚待支付的权益 性证券发行费用180.90 万元）。 2.2017 年1 月非公开发行 2017 年度，本公司使用2017 年1 月非公开发行募集资金22,860.00 万元，其中支付购 买无锡中鼎资产的交易对价21,600.00 万元，支付中介机构等其他交易费用共1,260.00 万 元，并于2017 年度累计收到的银行存款利息扣除银行手续费等的净额为2.04 万元。 截至2017 年12 月31 日，2017 年1 月非公开发行募集资金的余额为39.04 万元（其中 包括尚待支付的权益性证券发行费用2.58 万）。 二、募集资金管理情况 (一) 募集资金管理情况 为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》 及 《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》等有关法律、法规和规范 性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《浙江诺力机械股份有限公司募集资金管理办法》 （以下简称《管理办法》）。 1．2015 年1 月首次公开发行 根据 《管理办法》，本公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并