北京同创九鼎投资管理股份有限公司2015年公司债券.PDFVIP

北京同创九鼎投资管理股份有限公司2015年公司债券 2018年付息及回售部分债券兑付公告 “ ” 2015 8 由同创九鼎投资管理集团股份有限公司 （以下简称 发行人 ）于 年 月31 日发行的北京同创九鼎投资管理股份有限公司2015年公司债券（以下简称 “本期债券”），将于2018年8月31 日开始支付自2017年8月31 日至2018年 8 30 月 日期间的利息以及回售部分债券的兑付资金。为保证本次付息及兑付工 作的顺利进行，方便投资者及时领取利息及回售部分债券的兑付资金，现将有关 事宜公告如下： 一、本期债券概览 1、债券名称：北京同创九鼎投资管理股份有限公司2015年公司债券。 2、证券简称及代码：15 九鼎债，代码122451。 3、发行人：同创九鼎投资管理集团股份有限公司。 4、发行总额和期限：人民币10亿元，5年期。 5、债券发行批准机关及文号：经中国证券监督管理委员会证监许可[2015]1955 号文件批准发行。 6、债券形式：实名制记账式。 7、债券利率：本期债券票面利率为6.03%，在债券存续期前3年固定不变。若 3 第 年末发行人行使上调票面利率选择权，则上调后本期债券票面利率为债 券存续期前3 年票面利率加上上调基点，在债券存续期限后2 年固定不变 ; 若发行人未行使上调票面利率选择权，则本期债券存续期限后2 年票面利率 仍维持原有票面利率不变。本期债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。 8、计息期限：本期债券计息期限自2015年8月31 日至2020年8月30 日。 9、付息日：本期债券付息日为2016年至2020年每年的8月31 日（如遇法定节 1 假日或休息日，则顺延至其后的第 个交易日）；若投资者行使回售选择权， 则回售部分债券的付息日为2016年至2018年每年的8月31 日（如遇法定节 假日或休息日，则顺延至其后的第1个交易日）。 10 2020 8 31 、 兑付日：本期债券兑付日为 年 月 日 （如遇法定节假日或休息 日，则顺延至其后的第1个交易日，顺延期间兑付款项不另计利息）；若投资 者行使回售选择权，则回售部分债券的兑付日为2018年的8 月31 日 （如遇 1 法定节假日或休息日，则顺延至其后的第 个交易日，顺延期间兑付款项不 另计利息）。 11、 信用级别：根据中诚信证券评估有限公司2018年6 月25 日出具的 《北 2015 2018 京同创九鼎投资管理股份有限公司 年公司债券跟踪评级报告 （ ）》， 本期债券的信用级别为AA+级，发行人的主体长期信用级别为AA+级。 12、 上市时间和地点：本期债券于2015年9 月28 日在上海证券交易所上市 交易。 二、本期债券本年度付息和兑付情况 1 2017 8 31 2018 8 30 、本年度计息期限： 年 月 日至 年 月 日，逾期部分不另计 利息。 2、利率：本期债券票面利率 （计息年利率）为6.03%。 3、债权登记日：本期债券在上海证券交易所上市部分本年度的债权登记日为 2018年8 月30 日。截至上述债券登记日下午收市后，本期债券投资者对托 管账户所记载的债券余额享有本年度利息。 4 2018 8 6 2018 8 8 、回售登记期： 年 月 日至 年 月 日，在回售登记期内成功行 使回售选择权的回售部分债券享有本期利息及按面值回售的兑