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中海安鑫保本混合型证券投资基金开放日常申购、赎回及转换 业务公告 1 公告基本信息 基金名称 中海安鑫保本混合型证券投资基金 基金简称 中海安鑫保本混合 基金主代码 000166 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2013 年7 月31 日 基金管理人名称 中海基金管理有限公司 基金托管人名称 上海浦东发展银行股份有限公司 基金注册登记机构名称 中海基金管理有限公司 公告依据 《中海安鑫保本混合型证券投资基 金基金合同》和《中海安鑫保本混合型证 券投资基金招募说明书》 申购起始日 2013 年9 月18 日 赎回起始日 2013 年9 月18 日 转换转入起始日 2013 年9 月18 日 转换转出起始日 2013 年9 月18 日 注：（1）本基金的募集对象为符合法律法规规定的可投资于证券 投资基金的个人投资者、机构投资者及合格境外机构投资者，以及法 律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人。本基金转 换业务适用于所有持有本基金管理人管理的开放式证券投资基金且 该基金已开通转换业务的基金份额持有人。 （2 ）本基金转换业务适用于本公司旗下中海优质成长证券投资 基金（前端代码：398001 ）、中海分红增利混合型证券投资基金（前 端代码：398011 ）、中海能源策略混合型证券投资基金（基金代码： 398021 ）、中海稳健收益债券型证券投资基金(基金代码：395001)、中 海蓝筹灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398031 ）、中海量 化策略股票型证券投资基金（基金代码：398041 ）、中海上证50 指数 增强型证券投资基金（基金代码：399001 ）、中海货币市场证券投资 基金（基金代码：A 级392001，B 级392002 ）、中海环保新能源主题 灵活配置混合型证券投资基金（基金代码：398051 ）、中海增强收益 债券型证券投资基金（基金代码：A 类395011，C 类395012 ）、中海 消费主题精选股票型证券投资基金（基金代码：398061 ）、中海上证 380 指数证券投资基金（基金代码：399011 ）、中海保本混合型证券投 资基金（基金代码：393001 ）、中海可转换债券债券型证券投资基金 （基金代码：A 类000003，C 类000004 ）以及本基金之间的在前端收 费模式下的基金转换。 2 日常申购、赎回、转换业务的办理时间 本基金日常申购、赎回及转换业务的开放日为证券交易所交易日 （基金管理人公告暂停申购、赎回及转换时除外）。由于各基金销售 机构系统及业务安排等原因，开放日的具体交易时间可能有所不同， 投资者应参照各基金销售机构的具体规定。投资者T 日申请基金转换 成功后，注册登记机构将在T ＋1 工作日为投资者办理减少转出基金 份额、增加转入基金份额的权益登记手续。一般情况下，投资者自T ＋2 工作日起有权赎回转入部分的基金份额。 3 日常申购业务 3.1 申购金额限制 1、通过基金管理人网站首次申购单笔最低金额为人民币100 元， 追加申购单笔最低金额为人民币100 元；通过代销机构首次申购单笔 最低金额为人民币20 元，追加申购单笔最低金额为人民币20 元，各 代销机构对申购金额及交易级差有其他规定的，以各代销机构的业务 规定为准；通过基金管理人直销柜