2011年第4季度报告.PDFVIP

易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年第 4 季度报告 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 年第年第 44 季度报告季度报告 年第年第 44 季度报告季度报告 年年 1212 月月 3131 日日 年年 1212 月月 3131 日日 基金管理人基金管理人：易方达基金管理有限公司：易方达基金管理有限公司 基金管理人基金管理人：：易方达基金管理有限公司易方达基金管理有限公司 基金托管人基金托管人：中国工商银行股份有限公司：中国工商银行股份有限公司 基金托管人基金托管人：：中国工商银行股份有限公司中国工商银行股份有限公司 报告报告送出日期送出日期： ： 二二〇〇一二年一月十一二年一月十八日八日 报告报告送出日期送出日期：： 二二〇〇一二年一月十一二年一月十八八日日 第 1 页 共 15 页 易方达创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金 2011 年第 4 季度报告 §§1 重要提示重要提示 §§ 重要提示重要提示 基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈 述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2012 年 1 月 16 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复 核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保 证基金一定盈利。 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策 前应仔细阅读本基金的招募说明书。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2011 年 10 月 1 日起至12 月 31 日止。 §§2 基金产品概况基金产品概况 §§ 基金产品概况基金产品概况 2.12.1 基金基金产品概况产品概况 2.12.1 基金基金产品概况产品概况 基金简称 易方达创业板ETF联接 基金主代码 110026 交易代码 110026 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011年9月20日 报告期末基金份额总额 205,795,630.26份 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差 投资目标 的最小化。 本基金为创业板ETF的联接基金。创业板ETF是采用完 全复制法实现对创业板指数紧密跟踪的全被动指数 投资策略 基金，本基金主要通过投资于创业板ETF实现对业绩 比较基准的紧密跟