采购与验收作业流程说.pptVIP

共同供應契約採購項目 依據[中央機關共同供應契約集中採購實施要點] 行政院九十二年五月二十八日 院臺工字第○九二○○二五四五二號函核定修正 指定訂約機關(中信局股份有限公司)及採購項目: 一、公務用機車、公務車輛及公務車輛租賃。 二、各項事務設備，如辦公桌、辦公椅、傳真機、影印機、投影機、 冷氣機（窗型及分離式）、電視機、電冰箱、飲水機、辦公室公 文櫃、屏風及影印機租賃（含二手影印機）、省水器材等。 三、共通性之電腦設備用品，包括個人電腦、筆記型電腦、印表機、 電腦周邊設備及耗材、電腦軟體等。 四、公務機關（國防部除外）及學校之油料。 五、保險、清潔、保全、印刷服務、機關內部中英文雙語標示等。 依據本校大宗消耗物品統一採購實施要點所訂的物品(影印紙、 磁碟片、影印機印表機墨水匣及碳粉)改由共同供應契約採購 * jgyj 共同供應契約請購作業流程 由共同供應契約系統.tw/登錄進行採購作業 即日起將實施電子支付作業 應注意事項如下: 請購人或經辦人要記得完成請購作業程序(交貨完成及驗收完成之點選及填上資料)印出驗收紀錄表用印確認並附於請購單送出核銷 付款方式點選[電子支付] 核銷時請購人或經辦人要蓋上[電子支付]印章於黏貼憑證指定位置上 * jgyj 請購作業流程的輪廓 廠 商 請購人 請購單位 經辦人(製 作請購單) 1.詢價 2.報價單 3.請購申請 4. 陳核 10萬元 以上 總務處各 業務單位 經辦 (營繕組 事務組 採購組) 是 否 單位主管 5.用印 總務長 會計室 校 長 * jgyj 驗收作業流程的輪廓 廠 商 請購人 請購單位 經辦人(製 作財產卡) 1.通知交貨 2.交貨 3.測試完成 5. 審核文件(發票.用 印.文件資料) 10萬元 以上 協驗:總務處各 業務單位 會驗:保管組 監驗:會計室及 秘書室 *共同供應契約案 各請購單位 為協驗單位 是 否 單位主管 總務長 會計室 校 長 4.詳填驗收紀錄表文件 保管組 6.驗收完成 * jgyj 辦理採購作業的思維 採購的額度--- 金額? 採購的歸屬--- 招標案?承辦單位? 採購的表格文件 ---使用時機? 採購的流程 --- 陳核作業? 採購應備的文件--- 估價單?簽?規格明細表? 採購作業的問題---向誰詢問? 不得分批採購,逃避招標 * jgyj 採購額度分類 本校採購辦法第四條規定 共同供應契約項目的採購(不計金額由各單位自行辦理) 本校採購辦法第三條規定 限額內的採購 10萬元以下的採購(各單位自行辦理) 1500萬元以下的書刊資料採購(圖書館辦理) 10萬元以下書刊資料國外採購(另依規定辦理:簽陳) 限額外的採購 由總務處(各業務組:事務,營繕,採購)負責經辦 * jgyj 採購的歸屬--- 招標案?承辦單位? 採購組承辦:1.儀器財物設備 2.財物設備的維修.租賃勞務 營繕組承辦:1.工程營繕,通訊 2.水電及冷氣機購置 事務組承辦:1.清潔外包勞務 2.保險 各單位承辦:10萬元以下的採購 * jgyj 採購的表格文件 ---使用時機? 請購單及黏貼憑證—請購陳核及核銷 一般經費支出憑證---分批付款 分批付款表---分批付款 經費分攤表---有多種不同經費購置同一設備 本校驗收記錄表— 招標案件 共同供應契約驗收記錄表—用於集中採購設備 電子支付----於黏貼憑證核銷金額欄加註字樣 機具設備規格明細表---設備招標採購 維護租賃項目明細表---勞務招標採購 * jgyj 請購單及黏貼憑證 採購組用印處 系所經辦簽章 分批付款 * jgyj 一般支出經費憑證 採購用品名稱 案號及第 次付款 用途說明欄位 * jgyj 分批付款表---分批付款 主管及請購人用印 1.有分批付款的案件時使用 2.當完成交貨要核銷時,使用”一般支出憑證”填妥請購案號及第n次付款後印出 3.分幾次付款就先影印好幾次的”驗收紀錄表及分批付款表”備用 4.於最後一次核銷時再把原案一起送出结案 * jgyj 經費分攤表 1.發票僅一張而有2筆以上經費時要檢附分攤表 2.發票正本置於主經費內其餘經費用影本即可 3.用途別科目名稱:填入全部購置設備的經費別及其分攤金額 4.填妥資料後