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关于使用部分闲置募集资金对全资孙公司 上海现代商友软件有限公司增资的可行性研究报告 天泽信息产业股份有限公司 报告日期：2015 年11 月 一、 项目概况 2011 年4 月，天泽信息产业股份有限公司（以下简称“天泽信息”或“公司”） 在深交所创业板成功挂牌上市，品牌知名度和行业影响力得到了明显提高，公司 充分发挥人才、技术、市场基础等综合优势，围绕主营业务横向拓展行业客户范 围、纵向延伸业务应用模式，在工程建设、交通与物流、装备制造、农业与能源 等支柱产业智慧化方面稳步布局。公司秉承“让信息创造价值”的宗旨，力图通过 构建“硬件+平台+软件”的组合服务模式，并沿“监控—控制—优化—自助”技术路 线进阶，持续为客户提供所需的产业互联网IT 服务。公司积极通过资本运作加 速战略布局、推进外延式发展，加快在产业互联网、物联网产业链布局，拓展能 够产生协同效应的新业务领域、增加新的业绩增长点。 上海现代商友软件有限公司（以下简称“上海商友”或“标的公司”）系天 泽信息全资孙公司，注册资本为105 万美元，本公司间接持有其100%股权。 为增强上海商友的资本实力，加强其发展后劲，提高其核心竞争力和抵御市 场风险的能力，公司结合实际经营情况，经审慎研究、规划，拟对上海商友进行 增资。本次增资完成后，标的公司注册资本为8000 万元。 二、 项目主体情况 （一）项目各方 1、天泽信息 天泽信息产业股份有限公司（简称“天泽信息”）成立于 2000 年，专注于 提供产业互联网IT 服务，主要针对工程机械、商用车、农业机械和乘用 车主机 生产厂商及其上下游企业，提供以物联网技术为核心的信息管理卓越解决方案及 相关的软、硬件产品与服务，致力于打造产业互联网IT 服务领域的市场龙头企 业。 公司综合利用业内领先的云计算、GPU 计算加速、数据挖掘、智能搜索、信 息安全等技术，面向机械管理、车辆管理、供应链管理、售后资源管理、商业智 能等领域具有需求的客户，对车辆与机械及与之密切相关的人、物的状态信息进 行采集、传输、存储、分析、处理和展现，帮助客户实现控制成本、透明管理、 2 保障 安全、提升效益的目标。 多年来，公司业务实现了快速增长，拥有众多国际、国内知名品牌客户：如 卡特彼勒、日立建机、徐工集团、中联重科、柳工集团、久保田、潍柴集团、上 汽 依维柯红岩等。公司将在产业互联网IT 服务及其相关业务领域进行拓展，真 诚善待企业核心资源，持续创造业绩价值，成为员工忠诚、客户信赖、社会尊重、 投资 者受益的品牌企业。 （二）标的公司情况简介 名 称：上海现代商友软件有限公司 注 册 号：310115400073407 住 所：上海市浦东新区峨山路91 弄98 号102C 公司类型：有限责任公司（港台澳法人独资） 法定代表人：朱峰 注册资本：美元 105 万元 （注：2000 年 11 月 20 日央行中间价为 827.7900，注册资本折合人民币 869.1795 万元） 实收资本：美元 105 万元 经营范围：计算机软件的开发与制作，销售自产产品；电脑及外围设备、计 算机软件、办公设备的批发、佣金代理（拍卖除外）和进出口；计算机系统集成 的设计、安装、维护和技术咨询服务。（以上商品不涉及国营贸易、进出口配额 许可证、出口配额招标、出口许可证等专项管理的商品；依法须经批准的项目， 经相关部门批准后方可开展经营活动） 成立日期：2000 年11 月20 日 上海商友的主营业务为软件开发及技术服务，天泽信息间接持股 100%。经 过多年的经营，上海商友先后获得上海市首批重点外包服务企业和技术先进型服 务企业等称号，获得高新技术企业认定，2014 年上海商友被上海市商务委员会 评为“上海市软件和信息技术服务出口重点企业”。上海商友客户对象主要位于 日本和中国大陆，日本三菱电机集团、丰田通商株式会社、Future 咨询集团、电 通集团、全日空等全球知名企业都先后成为公司的长期合作伙伴。上海商友服务 领域涉及金融、航空、物流、制药、建筑及房地产、食品、高科技、快速消费品