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关于关于上海汽车上海汽车集团集团股份股份有限公司有限公司 关于关于上海汽车上海汽车集团集团股份股份有限公司有限公司 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明 德师报(函)字(12)第Q0111 号 上海汽车集团股份有限公司董事会： 我们接受委托，依据中国注册会计师审计准则审计了上海汽车集团股份有限公司( 以下简 称“贵公司”)2011 年 12 月31 日合并及公司资产负债表及2011 年度合并及公司利润表、合并及 公司股东权益变动表和合并及公司现金流量表，并于2012 年3 月28 日签发了德师报(审)字(12) 第P0456 号无保留意见的审计报告。 根据中国证券监督管理委员会 《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担 保若干问题的通知》(证监发[2003]56 号) 的要求，贵公司编制了后附的 2011 年度非经营性资 金占用及其他关联资金往来情况汇总表( 以下简称“汇总表”) 。 如实编制和对外披露汇总表并确保其真实性、合法性及完整性是贵公司管理层的责任。 我们对汇总表所载资料与本所审计贵公司 2011 年度财务报表时所复核的会计资料和经审计的 财务报表的相关内容进行了核对，在所有重大方面没有发现不一致。除了按照中国注册会计 师审计准则对贵公司实施 2011 年度财务报表审计中所执行的与关联方交易有关的审计程序 外，我们并未对汇总表所载资料执行额外的审计程序。 为了更好地理解贵公司 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况，后附的汇总表应 当与已审财务报表一并阅读。 本说明仅作为贵公司向证券监管机构呈报 2011 年度控股股东及其他关联方资金占用情况 之用，不得用作任何其他目的。 德勤华永会计师事务所有限公司 中国·上海 2012 年3 月28 日 上海汽车上海汽车集团集团股份有限公司股份有限公司2011 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 上海汽车上海汽车集团集团股份有限公司股份有限公司 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表 单位：人民币万元 2011 年度占用累 占用方与上市公司的关 上市公司核算的 2011 年年初占 2011 年度占用资金 2011 年度偿还 2011 年度因汇率 2011 年年末占 非经营性资金占用非经营性资金占用