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应收帐款操作程序 应付帐款特殊付款记帐 BPP 编号: BPP_FI_F-40 作者: 姚力 FILENAME BPP_FI_特殊付款记帐 Page PAGE 1 of NUMPAGES 11 业务流程操作程序描述: 在此业务流程操作程序中,你将学会针对特殊的付款进行记帐操作。具体为开具银行承兑、商业承兑汇票和信用证承兑付款。 路径: 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入汇票付款 交易代码: 开具票据：代码为：F-40 票据承兑：代码为：F-53 前提: 供应商主数据已维护 责任人: 应付帐款会计 参考文件 1.0开具票据: 会计 财务会计 应收帐款 凭证输入汇票付款 1.1在屏幕 “汇票收付:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 业务发生日期或记帐日期 R 输入日期 公司代码 业务发生在哪家公司 R 点击输入框旁下拉菜单进行选择 货币/汇率 汇票的币别和汇率 R 输入汇票的币别和汇率 参照 凭证归档号 C 凭证归档后手工填入或用CATT导入 凭证抬头文本 凭证抬头摘要 R 输入凭证摘要 帐户 表示供应商代码 R 按输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取供应商代码 特别G/L 表示特别总帐标识 R 输入框旁键进入搜索视图，按回车或按选取标识 B代表银行承兑汇票，Y代表商业承兑汇票，X代表信用证 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 1.2为进入下一屏 “汇票收付:加 供应商项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按回车或按按钮 进入下一屏 “汇票收付:加 供应商项目” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 金额 汇票金额 R 输入汇票金额 文本 “应付票据”行项目摘要 R 输入摘要 汇票细目 到期日 表示汇票到期日 R 输入汇票到期日 签发日期 表示汇票签发日 R 输入汇票签发日 1.3为进入下一屏 “汇票收付:选择未清项目”, 按以下指示操作: 操作 结果 点击 进入下一屏 “汇票收付:选择未清项目” 1.4为进入下一屏 “汇票收付:处理未清项目”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 点击 进入下一屏 “汇票收付:处理未清项目” 输入所有需要的字段后, 从菜单中选择”保存”或按 键 .保存后,你将退至初始屏幕并且在屏幕的左下角会出现成功信息.产生会计凭证号为1500000033的凭证 显示凭证:1500000033 1.5 汇票承兑: 会计 财务会计 应付帐款 凭证输入付款 在屏幕 “汇票用途记帐:抬头数据”上, 输入以下表格中说明的字段内容: 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 凭证日期 业务发生日期 R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入时间视图选取日期 公司代码 业务发生在哪家公司 R 直接输入或鼠标点击输入框旁进入公司代码视图选取公司代码 货币 付款的币种和汇率 R 输入币种和汇率 参照 凭证归档号 C 凭证归档后填入或用CATT导入 凭证抬头文本 凭证摘要 O 输入摘要 银行数据：帐户 “银行存款”和“现金”会计科目 R 鼠标点击输入框旁后回车选取银行或现金会计科目 金额 实际付出的款项金额 R 直接输入 费用 实际发生的银行费用 R 直接输入 文本 “银行存款”或“现金”行项目摘要 C 输入摘要 未清项选择 帐户 供应商代码 R 鼠标点击输入框旁后回车选取 特别总帐标志 表示“应付票据”的类型 R 直接输入 (注: 上述表格中的“R/O/C”栏 ; “R” = 必填, “O” = 可填, “C” = 根据实际情况) 为进入下一屏 “付款记帐：处理未清项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按按钮或或回车 进入下一屏 “付款记帐：处理未清项” 为进入下一屏 “付款记帐：显示概况”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 按或菜单中“保存” 进入下一屏 “付款记帐：显示概况” 视图中行项目颜色为蓝色，说明此行项目有错误。 为进入下一屏 “付款记帐：改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 鼠标点击001行项目 进入下一屏 “付款记帐：改正总帐科目项” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 文本 表示“银行存款”行项目摘要 O 为进入下一屏 “付款记帐：改正总帐科目项”, 按以下指示操作并输入表内提供的数据: 操作 结果 鼠标点击或回车 进入下一屏 “付款记帐：改正总帐科目项” 字段名 描述 R/O/C 用户操作和数值 说明 原因代码 表示现金及其等价物收支的原因