跨行汇出汇款转帐作业.PDFVIP

編號 CDP33 版本 1 跨行匯出匯款(轉帳)作業 日期 102/04/01 頁次 1/ 5 文件履歷紀要頁 文 件 履 歷 紀 錄 版本 修 訂 內 容 核准 審核 編撰 日期 1 第1版(新發行) 102/10/01 編號 CDP33 版本 1 跨行匯出匯款(轉帳)作業 日期 102/04/01 頁次 2/ 5 第 一 條 總則 一、制定目的 本文件旨在建立農會跨行匯出匯款(轉帳)作業與其相關資料(以下 簡稱文件)之管理作業事項，並促使且維持農會內各單位的文件管理 作業推行順暢。 二、適用範圍 農會跨行匯出匯款作業(轉帳) 三、主辦單位 信用部 第 二 條 填寫(CDP0701 匯款申請書) 一、 借方傳票 二、 (CDP0701 匯款申請書) 第 三 條 檢視(CDP0701 匯款申請書) 、借方傳票、填寫臨櫃作業關懷客戶提問表 一、 檢視(CDP0701 匯款申請書) 、借方傳票應填寫項目是否齊全正確。 二、 填寫臨櫃作業關懷客戶提問表。 三、 注意事項： (一) 大寫金額不可塗改。 (二) 借方傳票須先認證。 (三) 借方傳票之帳務處理，應依各相關規定辦理。 ( 四) 一定金額以上通貨交易及疑似洗錢交易比照作業流程 2-2 支 票存款新開戶作業之處理方式。 (五) 受理臨櫃新台幣 3 萬元以上、50 萬元以下(不含)之國內現金 匯款，及新台幣 3 萬元以上之國內轉帳匯款條件，應留存匯 款人姓名、身分證號碼(或統一證號)及電話(或地址)等資料。 法人、獨資、團體或合作夥伴為匯款人時，應填具該法人、 獨資團體或合夥事業之名稱、統一編號及電話(或地址)等資料 。如為代理人辦理者，應於(CDP0701 匯款申請書)上加註代理 人姓名及身分證號碼(或統一證號) 。法人、獨資、團體或合夥 事業，如為負責人或會計或出納或其他第三人等辦理匯款者 ，該等代表人、代理人資料亦應填寫。 (六) 金融機構應要求匯款人出示身分證明文件，並核對匯款人之 身分與(CDP0701 匯款申請書)填寫之資料相符。但有下列情形 之一者，不在此限: 1. 匯款人如為本人，且為本會認識之客戶，並在本會留有 身分資料記錄者，得免出示身分證明文件，可依據留存