安信安赢惠阳项目股权投资集合资金信托计划认购说明书.PDFVIP

安信•安赢惠阳项目股权投资集合资金信托计划 认购说明书 一、信托计划要素  信托名称：安信•安赢惠阳项目股权投资集合资金信托计划  信托规模：总规模人民币3 亿元，首期规模 1.8 亿元，第二期规模 1.2 亿元，可分期募 集，但同时到期。  信托期限：24 个月，可延长不超过6 个月；于本信托计划存续满 18 个月后，当信托专 户有足额资金可兑付信托本益，可提前结束部分或全部信托受益权。  信托资金用途：信托资金以股权增资和股东借款形式投放给惠州源通实业有限公司 （以 下简称“项目公司”），由其用于支付惠州市惠阳区白云坑开发项目 （简称“项目”）的 土地款以及项目的开发建设资金。信托计划成立后，受托人将募集资金之中的7,500 万 元用于向项目公司增资，项目公司注册资本由2,500 万元增资至1 亿元，取得项目公司 75%股权，其余信托资金以股东借款形式发放。  信托利益分配方式：信托受益权的预期信托收益于信托计划成立日起每满 12 个月分配 一次，信托本金及最后一期预期收益于信托受益权存续期限届满时一次性分配。  信托预期年收益率： 本信托计划投资者的信托预期收益率如下表所示： 投资者预期年收益率 100 万（含）-300 万 （不含）300 万（含）-600 万 （不含） 600 万（含）以上 9.2% 9.5% 9.8% 二、项目介绍 1、项目概况  本项目选址位于惠阳区白云坑地段西一大道北侧、环城西路东侧。位居两市（深圳市、 惠州市）三区（惠阳区、大亚湾经济开发区、深圳坪山新区）的核心交界，坐拥深惠两 市资源，享受三区发展红利。本项目总占地面积近10.59 万㎡，建设用地面积8.42 万㎡ （约125 亩）；总建筑面积近40 万平方米，计容建筑面积31.06 万㎡，其中：商业占比 15%，约4.66 万㎡，住宅占比85%，约25.65 万㎡。  项目预计总投资15.8 亿元，首期由受托人募集信托资金1.8 亿元，第二期募集信托资金 1.2 亿元，原股东投入不低于1 亿元，以上合计4 亿元用于项目的土地款支付及项目开 发建设；后续开发建设资金由销售回款解决。  本信托计划拟以项目的销售收入作为信托本益分配的主要来源。在考虑全部项目成本 （包括土地成本、建安成本、财务成本与税费）的情况下，本项目住宅按均价4981 元/ ㎡（平均预期正常销售价格6335 元/㎡-8500 元/㎡）、商业门面按均价10,222.2 元/㎡（平 均预期正常销售价格 13,000 元/㎡-20,000 元/㎡）、车位预期市场价22,017.04 元/个（预 期正常销售价格28,000 元/个-40,000 元/个），仍可确保信托本金及全部资金成本的兑付， 折价比率21% （按预期正常销售低数取值），安全边际较高。 2、项目亮点  区域优势：项目所在地位居两市（深圳市、惠州市）三区（惠阳区、大亚湾经济开发区、 深圳坪山新区）的核心交界，坐拥深惠两市资源，享受三区发展红利。已形成三条高速 公路，深厦高铁，轨道12 号线、14 号线、深惠城际线（规划中）交通网络。项目现有 的交通已四通八达，高铁、地铁、公交、城际线、未来的地铁12 号线、14 号线也规划 经过本区域，除自驾外还可以坐地铁、公交、高铁这些交通工具，不管到深圳哪个区域， 都有相应的交通工具选择，真正形成深惠一小时生活圈。交通越便利的地方越容易发展 成为繁华中心。因此，就交通方面，项目升值空间无限。  项目市场前景广阔：据统计，自 2006 年来惠阳区住宅中有 90%的客户来自深圳，6 成 以上由于各种原因在深圳无法购房的外溢客，前几年由于交通网络不便，对楼市销售带 来一定的影响，现阶段立体交通的全方位开通，必将带来该项目地区楼市发展的火热猛 涨；据调查，在该项目周边（距项目地 10 公里范围内）位于深圳市坪山区内的楼盘住 宅销售价格在 14000 元㎡-20000 元㎡；而该项目所在地预估的销售价格为6500-7000 元 /㎡存在绝对的价格优势；另根据网络