嘉实安心货币场基金更新招募说明书.PDFVIP

嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书 （2018 年第1 号） 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 重要提示 （一）嘉实安心货币市场基金 （以下简称“本基金”）根据2011年12月9 日中国证券监 督管理委员会《关于核准嘉实安心货币市场基金募集的批复》（证监许可[2011]1947号）和 2011年12月15日《关于嘉实安心货币市场基金募集时间安排的确认函》（基金部函[2011]973 号）的核准公开发售。本基金基金合同于2011年12月28日正式生效，自该日起本基金管理人 正式开始管理本基金。 （二）本招募说明书是对原《嘉实安心货币市场基金招募说明书》的定期更新，原招募 说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内 容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准， 并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风 险。 （三）基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但 不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。 （四）本基金投资于货币市场，每万份基金基金净收益会因为货币市场波动等因素产生 波动。投资者购买本货币市场基金并不等于将资金作为存款存放在银行或存款类金融机构， 基金管理人不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者在投资本基金前，应全面了解 本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现 的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风 险、个别证券特有的非系统性风险、由于投资者连续大量赎回基金份额产生的流动性风险、 基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。本基金为 货币市场基金，本基金属于低风险、低预期收益的基金品种，其预期风险和预期收益均低于 嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书 股票型基金、混合型基金及债券型基金。投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招 募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险 承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。 （五）基金的过往业绩并不预示其未来表现。 （六）本招募说明书所载内容截止日为2018年6月28 日 （特别事项注明除外），有关财 务数据和净值表现截止日为2018年6月30 日（未经审计）。 1 嘉实基金管理有限公司 嘉实安心货币市场基金更新招募说明书 目 录 一、绪言3 二、释义4 三、基金管理人8 四、基金托管人 18 五、相关服务机构 19 六、基金份额的分类49 七、基金的募集50 八、基金合同的生效51 九、基金份额的申购、赎回52 十、基金转换62 十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押67 十二、基金的投资68 十三、基金的业绩78 十四、基金的融资、融券80 十五、基金的财产80 十六、基金资产估值81 十七、基金收益与分配84 十八、基金的费用与税收85 十九、基金的会计与审计87 二十、基金的信息披露88 二十一、风险揭示92 二十二、基金合同的变更、终止与基金资产的清算96 二十三、基金合同内容摘要99 二十四、基金托管协议的内容摘要 127 二十五、对基金份额持有人的服务 139 二十六、其他应披露事项 140 二十七、招募说明书存放及查阅方式 141 二十八、备查文件 141