神州优车股份有限公司有关以募集资金置换预先投入自筹资.PDFVIP

公告编号：2017-036 证券代码：838006 证券简称：神州优车 主办券商：中金公司 神州优车股份有限公司 关于以募集资金置换预先投入的自筹资金的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。 一、 基本情况 神州优车股份有限公司（以下简称“公司”）于2017年5月17 日 召开公司第一届董事会第二十四次会议，审议通过《关于以募集资金 置换预先投入的自筹资金的议案》，同意公司以2017年第一次完成的 股票发行的部分募集资金置换预先投入的自筹资金，共计人民币 1,111,820,422.00元。 二、 募集资金情况 2017年4月25 日，公司取得全国中小企业股份转让系统出具的《关 于神州优车股份有限公司股票发行股份登记的函》（股转系统函 [2017]2386号），确认公司本次股票发行273,822,371股，其中限售0 股，不予限售273,822,371股。本次发行股票价格为人民币16.80元/ 股，募集资金总额人民币4,600,215,832.80元。本次募集资金已经安 永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并出具了编号为安永华 明（2017）验字B01号的《验资报告》。上述新增无限售 条件股份于2017年5月9 日在全国中小企业股份转让系统挂牌并公开 1 公告编号：2017-036 转让。 三、 募集资金投资方向 根据《神州优车股份有限公司股票发行方案（修订稿）》 （以下 简称“《股票发行方案》”），本次募集资金将全部用于神州买卖车 业务的发展，主要包括门店建设、市场营销、员工招募及车辆采购（含 新车和准新车）等方面。 四、 公司以自筹资金预先投入情况和置换情况 自《神州优车股份有限公司股票发行方案》于2016年10月17日公 告以来，公司正常开展神州买卖车业务。在本次募集资金到位及可使 用前，公司以自筹资金预先投入神州买卖车业务的金额累计已超过人 民币1,111,820,422.00元。 目前，本次募集资金已完成相关备案手续，公司拟使用部分募集 资金置换预先投入的自筹资金，共计人民币1,111,820,422.00元。本 次资金置换符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券 法》、《公司章程》等法律法规及公司治理制度的规定；符合公司《股 票发行方案》中确定的募集资金投资方向，不影响募集资金投资项目 的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况； 符合公司发展利益，充分保证了公司业务规模的持续、稳定增长。 五、 备查文件目录 （一）《神州优车股份有限公司第一届董事会第二十四次会议决议》。 2 公告编号：2017-036 特此公告。 神州优车股份有限公司 董事会 2017年5月17日 3