关于超募资金项目结项并将节余资金投入其他项目的公告.PDFVIP

潜能恒信能源技术股份有限公司 证券代码： 300191 证券简称： 潜能恒信 公告编号：2016-066 潜能恒信能源技术股份有限公司 关于超募资金项目结项并将节余资金 投入其他项目的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 潜能恒信能源技术股份有限公司（以下简称“公司”或“潜能恒信”）经第 三届董事会第十四次会议审议通过了《关于超募资金项目结项并将节余资金投入 其他项目的议案》。现将相关事宜公告如下： 一、超募资金使用情况概述 公司于2011年2月23 日经中国证券监督管理委员会证监许可[2011]266号文 《关于核准潜能恒信能源技术股份有限公司首次公开发行股票并在创业板上市 的批复》核准，首次公开采行普通股（A股）2,000万股，每股发行价格人民币41.46 元，募集资金总额人民币829,200,000元，扣除发行费用合计52,078,686.38元后 的募集资金净额为777,121,313.62元，其中超募资金530,970,513.62元。以上募 集资金到位情况已由中瑞岳华会计师事务所有限公司审验确认，并出具中瑞岳华 验字[2011]第040号验资报告。 1、经2011年6月21日第一届董事会第十三次会议与2011年第一次临时股东大 会审议通过《关于使用部分超募资金设立全资子公司的议案》，同意以超募资金 102,920,100.00元投入建设潜能恒信西部研究中心项目。该项目经2013年8月 20日第二届董事会第九次会议与2013年第二次临时股东大会审议通过《关于变更 西部研究中心项目部分投资计划的议案》，因公司服务的客户油田信息化及工程 一体化计划调整，对该项目部分投资计划进行调整以满足市场和客户的需求，调 整后投资总额未变。经2015年9月29 日第三届董事会第三次会议及2015年11月2 日公司2015年第二次临时股东大会审议通过《关于变更超募资金项目并追加使用 超募资金增资BVI子公司用于实施渤海05/31勘探开发项目的议案》，同意尚未使 潜能恒信能源技术股份有限公司 用的募集资金7,826.25万元人民币（含利息）变更至通过增资BVI子公司金司南 向智慧石油增资用于实施渤海05/31勘探开发项目。 2、2011 年12 月5 日第一届董事会第十七次会议审议通过《关于使用部分 超募资金收购北京科艾石油技术有限公司专有技术的议案》，同意以超募资金 2,200万元购买北京科艾石油技术有限公司（以下简称“北京科艾”或“科艾公 司”）“油气成藏模拟”项目专有技术。 截至2016年12月29日已投入超募资金1,210.00万元。根据协议规定该项目以 2012至2016年五年作为考核期2016年12月31日考核到期。 3、2013年8月20日第二届董事会第九次会议与2013年度第二次临时股东大会 审议通过《关于使用全部剩余超募资金向BVI子公司增资的议案》，同意以公司 目前尚未有使用计划的超募资金余额为406,050,413.62元人民币对全资子公司 金司南能源有限公司 （以下简称“金司南”）增资，同时同意金司南能源有限公 司向其全资子公司智慧石油投资有限公司 （以下简称“智慧石油”）增资不超过 7000万美元，增加的投资将使用全部剩余超募资金进行投入，不足部分由自有资 金补足。经2013年9月16日第二届董事会第十次会议及2013年10月8 日公司2013 年第三次临时股东大会审议通过《关于海外全资孙公司智慧石油与中国海油签订 重大石油合同的议案》，同意将由金司南增资给智慧石油全部投资款中的4000 万美金超募资金，用以保障智慧石油与中国海洋签订的《中国渤海05/31合同区 石油合同》 （以下简称“石油合同”）的顺利实施。经2014年12月15日第二届董 事会第十九次会议与2014年第三次临时股东大会审议通过《关于变更部分超募资 金投资计划的议案》，同意根据石油合同勘探进度、实际资金支出需要以及其他 项目进展情况，逐笔向金司南募集资金专户及智慧石油募集资金专户转入增资超 募资金；同时鉴于渤海05/31石油区