商务差旅报销管理办法N（O）.docVIP

GB/GR-CW-2018程序管理文件 第 PAGE 4 页 共 NUMPAGES 4 页 商务差旅报销管理办法 第一章 总则 第一条 为加强公司因公出差人员的费用管理，保证正常出差人员合理使用资金，严格执行财务制度，统一出差商务费用报销标准，结合本公司实际情况并依据国家相关法律和政策，特制定本办法。 第二条 本办法适用于公司及各连锁店所有出差人员。 第二章 费用报销基本要求及原则 第三条 费用报销合规原则。费用报销必须严格遵守公司《费用管理制度》相关程序规定要求进行。 第四条 责任明确原则。对于车船等交通费、业务招待费等必须谁发生谁报支，不准代报，不准多人合并报支，如发生合并填单，一律以一人标准核报。 第五条 费用最低原则。若为同性二人同时外省出差，住宿费根据级别按单人标准核报。 第六条 费用划分原则。对外省出差，住宿费单独填制“差旅费”单据；交通费及市外补贴在同一“差旅费”单据上填列，市外补贴以出差时间满12小时起计算。 第七条 费用清晰原则。各报销单据上必须注明所属部门。差旅费必须明确填写所属日期及业务内容，交通费写明出差地点、时间、乘坐线路和车费，对于统一票价的车票，写明核报金额。严格保管各类费用凭据，不得以其他单据代替；业务招待费必须写明招待明细（