嘉实安心货币场基金2018年半年度报告摘要.PDFVIP

嘉实安心货币 2018 年半年度报告摘要 嘉实安心货币市场基金 2018 年半年度报告摘要 基金管理人：嘉实基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 送出日期：2018 年 08 月 25 日 §1 重要提示 基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏， 并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经全部独立 董事签字同意，并由董事长签发。 基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2018 年 8 月 22 日复核了本报告中 的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不 存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。　　 基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。　　 基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基 金的招募说明书及其更新。 本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。 本报告中财务资料未经审计。 本报告期自 2018 年 1 月 1 日起至2018 年 6 月 30 日止。 第 1页 共31页 嘉实安心货币 2018 年半年度报告摘要 基金简介 2.1 基金基本情况 基金名称 嘉实安心货币市场基金 基金简称 嘉实安心货币 基金主代码 070028 基金运作方式 契约型开放式 基金合同生效日 2011 年 12 月 28 日 基金管理人 嘉实基金管理有限公司 基金托管人 中国银行股份有限公司 报告期末基金份额总额 2,703,140,282.59 份 基金合同存续期 不定期 下属分级基金的基金简称 嘉实安心货币 A 嘉实安心货币 B 下属分级基金的交易代码 070028 070029 报告期末下属分级基金的份 105,920,053.14 份 2,597,220,229.45 份 额总额 2.2 基金产品说明 以有效控制投资风险和保持较高流动性为优先目标，力求获得高于业 投资目标 绩比较基准的稳定回报。 本基金以确保组合安全性为首要任务，兼顾流动性和收益性。根据宏 观经济指标决定债券组合的剩余期限和比例分布；根据各类资产的流 投资策略 动性特征决定组合中各类资产的投资比例；根据债券的信用等级及担 保状况决定组合的风险级别。 业绩比较基准 七天通知存款利率（税后） 本基金为货币市场基金，是证券投资基金中的低风险品种。本基金的 风险收益特征 风险和预期收益低于股票型基金、混合型基金、债券型基金。 2.3 基金管理人和基金托管人 项目 基金管理人 基金托管人 名称