投资公司资金管理岗kpi组成表.doc

投资公司资金管理岗KPI组成表 KPI 考核标准 KPI说明 权重 计算方式 信息来源 考核目的 现金收付业务的准确完成 投诉次数每月为0 由于非原则性错误造成的投诉，影响重大的原则性错误除外 每月投诉0次 100分 1次 90分 2次 80分 3次 60分 4次及以上0分 财务部经理的投诉记录 保证现金收付的及时、准确完成 银行收、付款业务（准确性） 100分 以财务部经理认可的有效投诉为准 涉及外部付款的出现一次错误得0分 内部错误分数计算： 月1次100分 2次80分 3次60分 4次0分 财务部经理工作记录 收付款的准确完成 编制银行余额调节表 100分 次月10日前完成，休息日、节假日顺延 10日-15日 60分 超过15日 0分 财务部经理记录 银行调节表的准确及时完成 财务安全性 达到安全要求 包括安全保管凭证、银行印鉴、支票、库存现金帐实相符 安全 100分 任何遗失 0分 财务部经理记录、不定期抽查记录 保证财务的安全性 集团公司转帐结算所在帐户 在融资租赁公司帐户进行主要转帐结算，在此帐户保留绝大部分货币资金余额 按公司资金管理规定 每月违规0次 100分 1次 80分 2次 60分 3次及以上0分 融资租赁公司的帐户记录、资金帐簿记录 保证集团公司调剂资金余缺，提高资金使用效率 检查子公司转帐结算 在融资租赁公司帐户进行主要转帐结算，在此帐户保留绝大部分货币资金余额 按公司资金管理规定 每月子公司违规 0次 100分 1次 90分 2次 80分 3次 70分 4次 60分 5次及以上0分 融资租赁公司的帐户记录、子公司的资金帐簿记录 保证集团公司调剂资金余缺，提高资金使用效率 公司库存现金余额 库存现金余额达到限额以内 按公司库存现金管理规定 每月违规0次 100分 1次 90分 2次 80分 3次 70分 4次 60分 库存现金登记记录 保证提高资金效率，符合银行规定要求，提高安全性 检查子公司库存现金余额 子公司库存现金余额达到限额以内 按公司库存现金管理规定 每月子公司违规 0次 100分 1次 90分 2次 80分 3次 70分 4次 60分 库存现金登记记录 保证提高资金效率，符合银行规定要求，提高安全性