基金要素简介部分拟投项目1 新阳蓝光：一站式综合节能改造 ... - 财富森林.pptxVIP

深圳市财富森林资产管理有限公司 财富宸红三号股权FOF基金 2017年03月 基金概况 收益分配 注：由于资金募集进度与拟投项目发展规划变动等原因，本基金最终未必能投资于本文提及所有拟投项目；涉及参与母基金等层面，基金存续期以对方时间为准，敬请注意！ 产品特点 风险控制强 投资效率高 退出预期明显 多维度产品设计 宸红三号拟投项目，以商业模式成熟、盈利能力强的细分领域龙头企业为主，有效的控制了因投资标的较早期而带来的本金损失风险。同时，宸红三号投资5-10个项目，防止单一项目风险过高，有效分散基金风险。 宸红三号产品募集，先确定拟投项目库，再募集设立产品，有效缩短投资期限，提升投资效率。 宸红三号拟投项目，以成熟期项目为主，在参与投资前，多已进入IPO辅导或与上市公司并购洽谈中，退出预期明显。 宸红三号产品设计，结合pre-ipo维度、上市公司并购维度、海外资产维度，充分发挥了FOF基金优势，在进一步分散风险的同时，提升了产品的收益增长预期。 投资标准 专注于战略新兴行业 管理团队优秀，执行力强，团队保持稳定 企业所处的细分市场具有巨大成长空间，商业模式具有高速成长潜力并高度可复制 盈利模式已经稳定，企业处于拐点状态 企业估值在人民币5亿左右，原则上不超过10亿 具备1-2年内B、C轮融资及上市可能性 投资单个项目的股权比例不超过30%，单个项目投资额在500万左右，原则上不超过1000万 投资标准 公司概况： 新阳蓝光成立于2009年，公司注册地深圳，注册资本12000万，是一家专注于合同能源管理、节能评估、节能改造、LED照明产品的研发与销售、景观亮化工程、市政美化绿化工程的设计与施工。 投资亮点： 节能行业未来数年呈高增长态势，公司专注照明改造细分领域，技术成熟、经验丰富，其工程项目均为国内一流示范项目； 公司与华林证券签署了IPO辅导协议，证监会已于1月份受理，预计2017年4月申报IPO，公司管理规范，IPO成功率很高； 公司2015年营收1亿，净利润4400万，承诺2016年净利润1亿，2017年1.8亿，2018年2.3亿，业绩稳定可期； 本轮融资为公司IPO前最后一轮，增资价格12元/股，整体估值14.82亿，PE倍数14.82倍，估值非常低； 公司承诺，如2019年6月30日前未能A股IPO或净利润未达承诺水平，将按年10%回报率进行回购。 业务案例： 2010年第一批发改委及财政部备案节能服务公司； 2010年8月，湖南常德洞庭大道LED路灯合同能源管理项目顺利完成； 2012年，广深沿江高速公路全线122.8公里，是全国第一条用LED改造的高速公路照明EMC项目； 公司概况： 厦门神州鹰软件科技有限公司，是一家专注幼教家园共育管理平台研发、推广运营及相关服务的高科技企业。主打产品“掌通家园”家园共育管理平台，提供帮家长随时通过手机查看孩子在幼儿园的实时情况的核心服务。 投资亮点： 董事会成员：真格基金创始人徐小平、新东方董事长俞敏洪、京东前COO李永和、首泰合伙人何江； 顾问团成员：暴风体育COO赵静坤、尚童图书CEO唐智军、 国中水务副总裁刘玉萍、磨铁图书副总赵靓； 投资机构：真格、高通、和通资本、首泰金信、信中利、天星资本、新东方等，本轮融资1.8亿，天星、华信、信中利、赛伯乐参与； 融资事件： 蚂蚁金服、红杉资本即将强势加入，已与神州鹰洽谈多次。 财务预测： 2017年预计净利润6500万；2018年预计净利润2.05亿；2019年预计净利润3.4亿元 公司概况： 江西沃格光电股份有限公司成立于2009年12月，注册资本5700万元，厂区占地面积29000余平方米，现有员工1300余人。公司是一家集TFT-LCD玻璃面板减薄、镀膜生产、切割、销售及研发于一体的高科技企业，业务范围包括TFT-LCD玻璃薄化、ITO镀膜和COVER LENS（视窗玻璃）生产等。 投资亮点： 上市预期：2017年5月完成IPO材料申报，2018年-2019年主板上市，保守估计上市PE 40倍，盈利空间3.125倍。 市场规模巨大：在平板显示领域，TFT-LCD 占据绝对的领导地位，占产业规模总量的 89.75%。 技术优势：公司在TFT-LCD 领域耕耘多年，已获得授权专利有49项，其中发明专利11项，实用新型专利38项。 客户资源优势：公司的主要客户包括深天马、龙腾光电、TCL 显示、瀚宇彩晶等众多大型液晶显示器件制造商。 国家政策鼓励：TFT-LCD 玻璃精加工制造业是国家所鼓励发展的高新技术产业，已出台一系列相关政策鼓励。 财务预测： 2016年主营收入2.7亿，净利润6000万；2017年预计营业收入4.65亿，净利润1.3亿。 公司概况：