ERP实训手册(金蝶---期初余额).docVIP

ERP实训手册（金蝶）---实操 一、公司背景资料清单 编号 名称 内容 一、基础资料 1 公司名称 北京长城机械厂 2 性质 国有企业 3 地址 中华路188号 4 电话5 开户行 工商银行中华路分理处 6 账户 545623-47 7 税务登记号（一般纳税人） 110104453612588 8 法人代表 杨博 9 职工人数 150 二、业务参数 10 启用日期 2013.01 11 虚仓允许负库存 不允许 12 实仓允许负库存 不允许 13 存货核算方式 总仓核算 14 库存更新方式 单据审核后更新 15 外购入库生成暂估冲回凭证 启用 16 暂估冲回凭证生成方式 单到冲回 17 审核和制单同为一人 启用 18 使用双计量单位 启用 19 合计栏显示数据合计 启用 20 只能修改、删除、作废本人录入凭证 启用 21 采购发票与入库单勾稽数量不一致不允许勾稽 启用 22 允许勾稽以后期间单据 启用 23 订单允许超额付款 启用 24 订单执行数量允许超过订单数量 启用 225 订单按比例出库 启用 26 更新库存数量出现负库存时给予警告 启用 27 期末结账时检查未记账的单据 启用 注：上面的参数是业务中常用的参数，其他参数在系统启用后，用户在后续业务中可根据需要自行设定。 二、部门清单 编号 部门 部门属性 人员配备 1 人事部 非车间 3 2 财务部 非车间 4 3 采购部 非车间 4 4 销售部 非车间 20 5 仓管部 非车间 10 6 基本生产车间 车间 6-1 铸造车间 车间 20 6-2 加工车间 车间 20 6-3 装备车间 车间 20 7 辅助生产车间 车间 7-1 供电车间 车间 10 7-2 机修车间 车间 10 8 质检部 非车间 4 9 信息部 非车间 2 10 生产部 非车间 10 11 厂办及其他服务部门 非车间 14 合计 150 三、部门及权限 编号 用户组 权限 1 人事组 工资系统 2 财务部 基础资料、总账系统、报表系统、应收应付、财务分析、现金管理、现金流量表、存货核算管理系统 3 采购部 采购管理系统 4 销售部 销售管理系统 5 仓管部 仓储管理系统 6 基本生产车间 生产系统 6-1 铸造车间 生产系统 6-2 加工车间 生产系统 6-3 装备车间 生产系统 7 辅助生产车间 生产系统 7-1 供电车间 生产系统 7-2 机修车间 生产系统 8 质检部 质量管理系统 9 信息部 供应链系统共用设置 10 生产部 生产系统 11 厂办及其他服务部门 固定资产系统 四、财务岗位具体分工及权限 编号 岗位 具体分工 权限 1 会计主管 （1）负责全面工作 （1）基础资料 （2）报表系统 （3）现金流量表 （2）凭证审核. （3）会计报表编制 2 出纳 （1）货币资金收付 现金管理 （2）登记现金日记账 （3）登记银行存款日记账 （4）银行存款清查并编制银行存款余额调节表 3 成本会计 （1）材料采购核算 应付账系统 存货核算管理系统 （2）材料入库、领用核算 （3）生产成本、制造费用归集和分配核算 （4）产品入库核算 （5）登记材料、生产成本、制造费用明细账 4 销售费用会计 （1）费用核算 总账系统 应收账系统 （2）销售业务的日常核算 （3）利润计算和分配 （4）登记费用、销售、利润明细账 （5）登记总分类账 五、采购管理 采购合同-----采购订单------入库单---------采购发票-------供应链系统------与财务核算链接 六、销售管理 销售合同-----销售订单------发货单--------销售发票------供应链系统--------与财务核算链接 七、仓库管理 （一）仓库明细 代码 名称 全名 仓库属性 仓库类型 是否进行仓位管理 01 原料仓 原料仓 良品 普通仓 否 02 产成品仓 产成品 良品 普通仓 否 （二）物料明细（1） 项目 原材料（01） 产成品（02） 代码 01.001 01.002 01.003 01.004 02.001 02.002 名称 A材料 B材料 C材料 角钢 甲产品 乙产品 全名 原材料-A 原材料-B 原材料-C 原材料-角钢 产成品-甲 产成品-乙 物料属性 外购 外购 外购 外购 自制 自制 计量单位组 计量单位组1 计量单位组1 计量单位组1 计量单位组2 计量单位组3 计量单位组3 基本计量单位 公斤 公斤 公斤 吨 件 件 采购计量单位 公斤 公斤 公斤 吨 件 件 销售计量单位 公斤 公斤 公斤 吨 件 件 库存计量单位 公斤 公斤 公斤 吨 件 件 默认仓库 原料仓 原料仓 原料仓 原料仓 产成品仓 产成品仓 采购单价 0 0 0 0 0 0 销售单价 0 0 0