公司发展方式构想.doc

和然节能今后管理方式构想 为充分利用国家鼓励民营资本在基础设施领域投融资体制改革 的优惠政策，加快供热产业发展布局，打造工业低品位余热、电厂低 品位余热、风能、太m能等供热的新体制，提高公司竞核心争力，做 大做强集中供热产业，公司将按照“EPC+PPP”运作模式，积极拓展 供热市场，使公司发展成为国内供热行业大中型企业集团，从而给股 东创造以回报。基于此，对和然节能下一步发展提出以下思路： 一、组织架构 新公司按股东会、董事会、经营层的组织架构运作。 1）董事会由5人组成，由众益公司、融联公司、富龙集团、和 众公司派出董事构成董事会，董事会设董事长1人，副董事长2人。 董事会设立审计委员会、物资采购委员会、薪酬与考核管理委员会3 个委员会。具体职责如下： 审计委员会 负责拟定公司的《内部审计管理办法》，对公司及各子公司进行 审计；负责对公司与各子公司高级管理人员进行离任审计；监督公司 的内部审计制度及其实施?，负贵审查公司的内控制度的设计和执行情 况。 物资采购委员会 负责公司物资采购工作的领导与协调；监督公司物资采购工作的 实施；研宄决定公司大宗物资采购；监督和审查工程物资使用情况； 监督和审查工程结束后剩余物资的记录和登记工作。 薪酬与考核管理委员会 负责研究和制定公司职工董事、职工监事、经营班子及向下属企 业派出高级管理人员的选用标准和程序，并负责对其任免、薪酬、考 核提出建议；研宄制定公司派出到下属企业高级管理人员的考核标 准，监督其职权行为和工作业绩表现、提出考核意见报董事会；审查 公司董事及高级管理人员的履行职责情况并对其进行绩效考核；拟订 公司及下属企业的年度薪酬方案，负责监督薪酬方案的实施；根据各 管理岗位的职责和重要性，结合公司及下属企业实际和市场状况，拟 订其薪酬方案；审核公司及各子公司的薪酬方案、薪酬总额、绩效薪 酬与绩效考核办法，并对其执行情况进行监督；审核公司及各子公司 定岗定编工作。 2）经营层巾总经理、副总经理、三总师（总工程师、总会计师、 总经济师）组成。 一 11 公司拟设立党群工作部、综合管理部（兼董事会秘书处）、财务 管理部、审计与内控部、人力资源部、物资供应部、工程管理部、安 全监察部、战略发展部、企业管理部、技术中心、投融资管理中心、 合同能源管理部共13个部室。具体职责如下： （一）党群工作部 全面负责公司党务、工会、女工、企业文化与宣传、报刊编辑等 工作，贯彻落实党的路线方针政策及上级党组织的工作要求，传达和 组织学习上级党的文件和精神，负贵党员的日常教育管理和发展新党 员工作，负责公司党的会议的筹备、召集和组织，组织文体活动，协 调劳动关系，维护职工合法权益。 （二） 综合管理部（兼董事会办公室） 负责日常行政事务、法律事务、后勤事务及信息化建设等工作。 负责行政规章制度的宣贯，公司有关文件的起草、会议的安排、组织 与管理，负责证照的年检、变更，办公用品的采购，食堂管理；负责 公司对外接待、车辆的管理、维修和调度工作；负责档案、印信管理、 网站建设管理及更新、维护工作；负责公司固定资产的管理、登记、 日常维护工作；组织实施董事会决议，董事会日常事务处理。 （三） 财务管理部 负贵公司（含子公司）财务会计核算，财务会计报表，财务预决 算、财务经营分析，记录项目成本、盈利、经费变动等；负责合理调 配和拨付资金，确保公司资金正常运转；负责组织制定全面预算管理 办法并实施；负责建立资金管理平台，对公司及子公司财务进行统一 管理；负责依法计算和缴纳国家税收；负责内部费用报销，发放工资、 补贴等工作；负责公司及各部门（子公司）的财务稽核，负责完善资 金管理制度，保障资金安全。 （四）审计与内控部 依据公司安排开展专项审计，出具审计报告，提出处理意见及改 进建议；负责公司内部专项审计、年度审计、经济责任审计、绩效审 计、离任审计、工程预算等各类审计工作。负责对公司各部门费用报 销单据按公司报销管理制度进行审计，并做统计报表，在经营管理会 议上定期公布，发布审计结果及审计意见，进行费用预算控制。对工 程项目常用物料单价进行询价比价，审核询价单，进行采购成本控制。 （五） 投融资管理中心 收集、跟踪、研究有关国家政治、经济等宏观环境、行业动态、 市场发展趋势和竞争对手动态等外部的信息；分析、评估宏观经济和 行业发展与变动对公司战略发展造成的影响，评估面临的机会和威 胁，寻求或发掘新的投资机会，为实现公司发展战略作项S投资储备; 对公司投资建设项目进行定量分析调查，确定投、融资思路，制定项 目融资计划，进行融资可行性研究；负责根据国家优惠政策，争取各 种财政补贴。负责根据信贷政策、规定和各项业务操作规范，办理贷 款申请、抵押，组织相关评估等相关工作；了解与掌握国家及地方以 及海外的有关金融政策及