京汉实业投资股份有限公司非公开发行股票募集资金使用的可.PDFVIP

京汉实业投资股份有限公司 非公开发行股票募集资金使用的可行性分析报告 一、本次非公开发行募集资金使用计划 本次发行拟向不超过10 名特定投资者非公开发行股票，募集资金总额不超 过 152,048.15 万元（含152,048.15 万元），扣除发行费用后的募集资金用于以 下项目： 单位：万元 序号 项目名称 项目投资额 募集资金拟投入金额 年产10 万吨绿色生物基纤维素纤维项 1 238,548.15 152,048.15 目 合计 238,548.15 152,048.15 在募集资金到位前，京汉实业投资股份有限公司（以下简称“公司”、“本公 司”或“京汉股份”）可根据项目进度的实际需要以自有资金、银行贷款或其他 方式筹集资金先行支付或投入，在募集资金到位之后按照相关法规规定的程序予 以置换。如果本次非公开发行募集资金扣除发行费用后的实际募集资金净额少于 上述项目募集资金拟投入的金额，不足部分公司将通过自筹资金解决。 二、本次募集资金投资可行性分析 （一）项目实施背景及发展前景 1、可持续发展的要求与政策的支持促进生物基化学纤维产业蓬勃发展 绿色发展作为我国十八届五中全会提出的五大发展理念之一，已成为我国走 新型工业化道路、调整优化经济结构、转变经济发展方式的重要动力。纤维作为 纺织产业链发展的源头，其绿色发展进程对推动纺织行业乃至整个社会的可持续 发展都有着重要意义。在石油资源越来越紧张、能源危机已成为全球性挑战的大 背景下，来源于可再生生物质的生物基纤维将成为化纤工业新的增长点。生物基 化学纤维及其原料是我国战略性新兴生物基材料产业的重要组成部分，具有绿 色、环境友好、原料可再生以及生物降解等优良特性，有助于解决当前经济社会 1 发展所面临的严重的资源和能源短缺以及环境污染等问题，同时能满足消费者日 益提高的物质生活需要，增加供给侧供应，促进消费回流。 近几年，国家出台的相关政策和规划多次涉及生物基材料。2015 年5 月国 务院印发的《中国制造 2025》中提出，高度关注颠覆性新材料对传统材料的影 响，做好超导材料、纳米材料、石墨烯、生物基材料等战略前沿材料提前布局和 研制；加快基础材料升级换代。2016 年9 月工业和信息化部印发的《纺织工业 发展规划（2016-2020 ）》提出，要突破生物基合成纤维原料高效合成技术，发 展生物基聚酯、聚乳酸纤维、生物基聚酰胺纤维等产业化技术；推动溶剂法纤维 素纤维、聚乳酸纤维、聚对苯二甲酸丙二醇酯纤维及生物基聚酰胺纤维等生物基 化学纤维规模化生产，突破生物基合成纤维原料工业化制备集成化技术和绿色加 工工艺开发；拓展生物基纤维的应用，满足功能性纺织品和产业用领域的需求； 发挥纤维、纱线、面料、服装、家纺流行趋势发布平台作用，促进产业链上下游 协同创新，提升产品开发效率；适应养老、运动休闲等消费升级需求，开发健康 舒适、绿色安全、易护理等功能性纺织品。 为促进生物基化学纤维及原料的创新发展，培育竞争新优势，实现产业转型 升级，中国化学纤维工业协会生物基化学纤维及原料专业委员会根据《化纤工业 “十三五”发展指导意见》，编制了《生物基化学纤维及原料“十三五”发展规 划》。其中指出：目前化纤工业的发展已进入供求关系再平衡期、存量产能优化 调整期和高品质增量适度发展期的“三期叠加阶段”，产能过剩和市场过度竞争 造成企业运行的质量和效益大幅下降；加快产业结构调整、实现产业升级是化纤 工业的主要任务，也为生物基化学纤维产业的发展提供了新契机。我国的生物基 化学纤维产业发展迅猛，关键技术不断突破，产品经济性不断增强，生物基化学 纤维已成为产业投资的热点，显示了强劲的发展势头。以战略性新兴产业发展规 划为指导，大力发展生物基化学纤维及原料产业，是实现低碳经济、绿色经济， 实现化纤强国的需要。 2、Lyocell 纤维的优良