招商深证TMT50ETF联接托管协议-中国银行.DOC

招商基金管理有限公司 招商深证TMT50ETF联接基金托管协议（草案） PAGE 4-2- PAGE 25 招商基金管理有限公司 招商深证TMT50ETF联接基金托管协议 招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金 托管协议 基金管理人：招商基金管理有限公司 基金托管人：中国银行股份有限公司 二○一一年五月 目 录 TOC \o 1-2 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc262459618 一、托管协议当事人 PAGEREF _Toc262459618 \h 2 HYPERLINK \l _Toc262459619 二、托管协议的依据、目的、原则和解释 PAGEREF _Toc262459619 \h 3 HYPERLINK \l _Toc262459620 三、基金托管人对基金管理人的业务监督和核查 PAGEREF _Toc262459620 \h 4 HYPERLINK \l _Toc262459621 四、基金管理人对基金托管人的业务核查 PAGEREF _Toc262459621 \h 8 HYPERLINK \l _Toc262459622 五、基金财产的保管 PAGEREF _Toc262459622 \h 8 HYPERLINK \l _Toc262459623 六、指令的发送、确认及执行 PAGEREF _Toc262459623 \h 10 HYPERLINK \l _Toc262459624 七、交易及清算交收安排 PAGEREF _Toc262459624 \h 13 HYPERLINK \l _Toc262459625 八、基金资产净值计算和会计核算 PAGEREF _Toc262459625 \h 15 HYPERLINK \l _Toc262459626 九、基金收益分配 PAGEREF _Toc262459626 \h 17 HYPERLINK \l _Toc262459627 十、基金信息披露 PAGEREF _Toc262459627 \h 19 HYPERLINK \l _Toc262459628 十一、基金费用 PAGEREF _Toc262459628 \h 20 HYPERLINK \l _Toc262459629 十二、基金份额持有人名册的保管 PAGEREF _Toc262459629 \h 21 HYPERLINK \l _Toc262459630 十三、基金有关文件档案的保存 PAGEREF _Toc262459630 \h 22 HYPERLINK \l _Toc262459631 十四、基金托管人和基金管理人的更换 PAGEREF _Toc262459631 \h 22 HYPERLINK \l _Toc262459632 十五、禁止行为 PAGEREF _Toc262459632 \h 22 HYPERLINK \l _Toc262459633 十六、托管协议的变更、终止与基金财产的清算 PAGEREF _Toc262459633 \h 23 HYPERLINK \l _Toc262459634 十七、违约责任和责任划分 PAGEREF _Toc262459634 \h 23 HYPERLINK \l _Toc262459635 十八、适用法律与争议解决方式 PAGEREF _Toc262459635 \h 25 HYPERLINK \l _Toc262459636 十九、托管协议的效力 PAGEREF _Toc262459636 \h 25 HYPERLINK \l _Toc262459637 二十、托管协议的签订 PAGEREF _Toc262459637 \h 25 鉴于招商基金管理有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的有限责任公司，按照相关法律法规的规定具备担任基金管理人的资格和能力； 鉴于中国银行股份有限公司是一家依照中国法律合法成立并有效存续的银行，按照相关法律法规的规定具备担任基金托管人的资格和能力； 鉴于招商基金管理有限公司拟担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金管理人，中国银行股份有限公司拟担任招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金的基金托管人； 为明确招商深证电子信息传媒产业（TMT）50交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金管理人和基金托管人之间的权利义务关系，特制订本协议。 一、托管协议当事人 （一）基