实施方案（初稿摘要）.PDFVIP

国电大渡河公司财务营销 “双提升” 实施方案 （初稿摘要） 为贯彻落实集团公司“155”战略，根据《集团公司全面 开展“双提升”工作意见的通知》，结合公司近期 “双提升” 工作的整体部署，特制定本工作实施方案。 一、组织机构 （一）组织机构 组 长：涂扬举 副组长：王存福 李仕堂（常务） 成 员：黄小兵 王建华 工作组下设办公室，办公室设在财务产权部，黄小兵任办 公室主任。 办公室专责：刘 潞 （二）工作职责 1.负责公司财务营销“双提升”工作，制定专项提升工作 方案； 2.组织专项提升工作方案的实施，抓好公司资产经营、融 资、市场营销、电价等方面的“双提升”工作； 3.指导和检查基层单位“双提升”工作，制定实施细则， 定期开展指标诊断分析，进行效果评估； 4.定期编制资产经营“双提升”专项工作报告，推进相关 工作的实施与落实； 5.负责财务营销对标工作，抓好与“双提升”工作的结合； 6.负责公司“双提升”办公室交办的关于财务营销的专项 工作任务。 二、工作目标 （一）总体目标 按照做好“五篇文章”、打造“五个国电”的总体要求， 结合集团财务改革创新“一转、三集、五提升”的精神，以资 产经营“双提升”作为推动企业经营工作的抓手，着力在财务 创效上下功夫，夯实基础工作、强化预算引领、做优资产结 构、做好财务共享、做实资金创效、抓好政策落地、提升财 会队伍、落实末端管控，不断提升财务抗风险能力，加快企 业由生产型向经营型转变，不断提升公司核心竞争力和可持 续盈利能力。 （二）专项目标 1.企业盈利水平明显提升，成本费用指标持续优化 2.资金链整体安全，资金成本可比企业先进 3.资产运营效率持续提升，资产负债率持续改善 4.加强财务内控管理建设，财务风险可控在控 5.财务转型不断深化，经营管理水平不断提升 6.机组运行安全稳定，机组利用水平提升 三、对标指标 根据《集团公司深化发电企业成本费用管控工作实施方 案》以及集团公司对标工作中涉及到经营口径的指标，最终 确定公司资产经营“双提升”工作对标指标包括以下内容（具 体指标解释另见附件）： （一）纵向指标（企业同口径同比更优） 1.成本费用利润率 2.利润总额 3. 归属母公司的净利润 4.EVA （二）横向指标 1.流动资产周转率 （同区域对标） 2.资金成本率（同区域对标） 3.单位容量技改维修维护费（集团内对标） 4.单位容量综合人工成本（集团内对标） 5.单位容量其他管理费（集团内对标） 6.人均其他性管理费/人均建设管理费（集团内对标） 四、目前资产经营中存在的问题 （一）经营意识普遍薄弱，市场主体意识淡薄 （二）预算过程管控较弱，预算刚性不强 （三）基建财务管理粗放，投资管控力度不够 （四）资产产权管理不到位，资产管理手段较落后 （五）业务标准化程度不高，信息化水平有待提升 （六）对电力市场研判不准确，信息渠道不畅通 五、采取的主要措施 （一）深化经营预算管理，确保实现年度目标。 （二）加强资金运作，降低财务费用。 （三）加强财务对标，努力提升管理水平。 （四）继续优化资产结构，不断提高资产质量。 （五）加强运营成本管理，夯实财务管控基础。 （六）积极争取政策红利，力促企业盈利水平提升。 （七）优化电量结构，强化经济运行后评价体系 （八）积极跟踪电力市场走向，滚动制定年度营销策略 （九）加大电力营销力度，增强市场分析手段 附件：相关对标指标解释 （一）纵向指标（企业同口径同比更优） 1.成本费用利润率 指标定义：成本费用利润率是企业一定期间的利润总额 与成本、费用总额的比率。成本费用利润率指标表明