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武汉南国置业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 武汉南国置业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 §1 重要提示 1.1 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。 1.2 公司第一季度财务报告未经会计师事务所审计。 1.3 公司董事长许晓明先生、财务总监袁林先生及会计机构负责人（会计主管人员）周?F 女士声明： 保证季度报告中财务报告的真实、完整。 §2 公司基本情况 2.1 主要会计数据及财务指标 单位：元 本报告期末 上年度期末 增减变动（％） 总资产（元） 3,771,660,291.59 3,687,099,201.88 2.29% 归属于上市公司股东的所有者权益（元） 1,488,104,812.82 1,482,103,735.39 0.40% 股本（股） 480,000,000.00 480,000,000.00 0.00% 归属于上市公司股东的每股净资产（元/股） 3.10 3.09 0.32% 本报告期 上年同期 增减变动（％） 营业总收入（元） 40,032,924.92 35,132,460.67 13.95% 归属于上市公司股东的净利润（元） 6,001,077.43 3,472,379.97 72.82% 经营活动产生的现金流量净额（元） -286,973,956.85 -77,344,410.65 每股经营活动产生的现金流量净额（元/股） -0.60 -0.16 基本每股收益（元/股） 0.0125 0.0072 73.61% 稀释每股收益（元/股） 0.0125 0.0072 73.61% 加权平均净资产收益率（%） 0.40% 0.26% 0.14% 扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益 0.40% 0.26% 0.14% 率（%） 非经常性损益项目 √ 适用 □ 不适用 单位：元 非经常性损益项目 金额 附注（如适用） 除上述各项之外的其他营业外收入和支出 13,518.18 所得税影响额 -2,722.54 合计 10,795.64 - 2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表 单位：股 1 武汉南国置业股份有限公司 2011 年第一季度季度报告全文 报告期末股东总数（户） 14,282 前十名无限售条件流通股股东持股情况 股东名称（全称） 期末持有无限售条件流通股的数量 种类 裴兴辅 27,804,800 人民币普通股 鹰潭南国投资股份有限公司 12,008,736 人民币普通股 李军 2,759,184 人民币普通股 许贤明 2,733,712 人民币普通股 马天炜 2,258,564 人民币普通股 严征涛 2,152,656 人民币普通股 刘英杰 1,988,700 人民币普通股 李小兵 1,963,072 人民币普通股 谢荣华 1,930,506 人民币普通股 王昌文 1,045,700 人民币普通股 §3 重要事项 3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因 适用 □ 不适用 一、公司资产负债表项目大幅度变动的情况及原因 1、应收账款较上年期末减少 48.67%，主要系报告期内收回物业销售款所致。 2、短期借款较上年期末减少 44.67%，主要系报告期内归还短期借款所致。 3、预收账款较上年期末增加 59.2%，主要系报告期内预收租金和物管费所致。 4、应付账款较上年期末减少 49.82%，主要系报告期内支付土地余款所致。 5、长期借款较上年期末增加 42.37%，主要系报告期内长期贷款和信托融资增加所致。 二、公司利润表项目大幅度变动的情况及原因 1、营业收入较上年同期增加 13.95%、而营业成本却比上年同期减少 26.35%。主要系公司产品销售结构发生变化所致。公司上年同期销售南湖都会和大武汉家装一期的部分尾盘，毛利率较高的南湖都会占比重较小，而本期主要销售南湖城市广场和大武汉家装一期的部分尾盘，毛利率较高的南湖城市广场占比重较大，同时大武汉家装一期的销售单价较上年同期高。 2、营业税金及附加较上年同期增加 114.17%，主要系销售回款较上年同期增加，以及土地增值税税负较上年同期增高所致。3、销售费用较上年同期增加 268.44%，主要系南湖城市广场开业运营导致营销费用增加所致。4、财务费用较上年同期减少 146.14%，主要系公司合理安排资金，利息收入增加所致。5、净利润较上年同期增加 72.87%，主要系营业收入增加、营业成本减少所致。三、公司现金流量表项目大幅度变动的情况及原因 1、经营活动产生的现金流量净额较上年同期减少 271.03%，主要系报告期内拆迁款、土地款、工程款以及税金支付较上