项目八坐下应收、应付子系统.pptxVIP

项目八应收、应付款管理子系统;教学目的和学习目标：通过对本项目的学习，要求了解应收、应付款管理子系统的主要功能及业务处理流程；掌握应收、应付款管理子系统的日常业务处理操作方法。 学习重点和学习难点：学习重点是企业在日常业务中如何通过软件来处理各种往来业务及相关账表查询；学习难点是各种往来业务的日常业务处理操作方法。 ;案例导入;任务一、应收、应付款管理子系统概述;任务二、应收、应付款管理子系统初始化;（2）“凭证”选项卡设置;（3）“权限与预警”选项卡设置;（4）“核销设置”选项卡设置;2、初始设置;（1）基本科目设置。企业可以在此定义应收系统凭证制单所需要的基本科目。应收科目、预收科目、销售收入科目、税金科目等。 （2）基本科目设置时输入的科目必须是总账系统中的末级科目，输入的应收科目、预收科目等必须是已在科目档案中被设置为“客户往来”和受控于应收系统的会计科目。 （3）控制科目设置。企业可以在此进行应收科目、预收科目的设置。系统提供三种设置控制科目的依据，即按客户分类、按客户、按地区分类三种依据，在“设置科目”/“控制科目设置”中分别列示客户分类、客户明细、地区分类三种形式。 （4）产品科目设置。企业可以在此进行销售收入科目、应交增值税科目、销售退回科目的设置。系统提供了两种设置存货销售科目的依据，即按存货分类和按存货两种依据。在此设置的销售科目，是系统自动制单科目取值的依据。 （5）结算方式科目设置。企业可以在此进行结算方式、币种、科目的设置。对于现结的发票、收付款单，系统依据单据上的结算方式查找对应的结算科目，系统制单时自动带出。 ; （2）设置账龄区间 账龄区间设置指企业定义应收账款或收款时间间隔的功能，便于企业根据自己定义的账款时间间隔，进行应收账款或收款的账龄查询和账龄分析，详细了解在一定期间内所发生的应收款、收款情况。 ;3、录入期初数据;(2)选择查询条件。单击“确定”按钮，打开“期初余额明细表”窗口。(3)单击“增加”，系统弹出“单据类别”窗口，如图所示。选择单据名称、类型和方向，单击“确定”按钮。;(4)选择录入销售专用发票后，即打开“销售专用发票”窗口;任务三、应收、应付款管理子系统日常业务处理;1）应收单据处理 （1）应收单据录入 应收单录入是对未收款项的单据进行录入，录入时首先用代码录入客户名称、与客户相关的内容由系统自动填列。其次进行货物名称、数量、金额等内容的录入。 [例5-32] 9日，销售部销售给振华车行独轮杂技车50辆，收入40000.00元，销项税6800.00元。;操作步骤： ①在【UFIDA ERP-U8】窗口，选择【业务工作】︱【财务会计】︱【应收款管理】︱【应收单据处理】︱【应收单据录入】双击，弹出【单据类别】选择对话框。;②在【单据类别】选择对话框中，选择单据名称“销售发票”、单据类型“销售专用发票”和方向“正向”，然后单击【确定】按钮，进入【销售发票】录入界面，如图所示。 ③单击工具栏上的【增加】按钮，录入发票相关信息，然后单击工具栏上的保存按钮对填制的发票进行保存，然后关闭【销售发票】录入窗口。 ;（2）应收单据审核 应收单审核是在单据保存后对单据正确性进一步审核确认。 审核人和制单人可以是同一操作员，但必须具有审核权限。 单据审核后，将从单据处理功能中消失，审核后的单据可以通过单据查询功能查看。 应收单据审核分手工审核、自动批量审核两种审核方式，其中手工审核又分为单张审核与批量审核两种方式。;操作步骤： ①在【UFIDA ERP-U8】窗口，选择【业务工作】︱【财务会计】︱【应收款管理】︱【应收单据处理】︱【应收单据审核】双击，弹出【应收单过滤条件】设置对话框。;②设置过滤条件或保持默认，然后单击【确定】按钮，进入【单据处理】窗口，如图所示。;③在【选择】栏双击添加审核标志“Y”选中要审核的单据，然后单击工具栏上的【审核】按钮，系统开始审核，并弹出审核信息对话框。 ④单击【确定】按钮，系统完成审核处理，并在【审核人】栏添加审核人姓名。;2）收款单据处理 收款单据处理主要是对收款单据（收款单、红字收款单）进行管理 包括收款单、红字收款单的录入、审核。;（1）收款单据录入 收款单据录入，是将已收回的款项，作为收款单录入到应收款管理系统中。 [例5-33] 9日，在销售商品同时，收到振华车行银行转账支票一张，票号ZZ2188，金额46800.00元，送存工商银行。;操作步骤： ①在【UFIDA ERP-U8】窗口，选择【业务工作】︱【财务会计】︱【应收款管理】︱【收款单据处理】︱【收款单据录入】双击，进入【收付款单录入】窗口，如图所示。;②单击【增加】按钮，然后选择客户“振华车行”、结算方式“转账支票”、结算科目行存款/人民币户”、输入结算金额“4