淄博金龙电力设备股份有限公司.PDFVIP

  淄博金龙电力设备股份有限公司 （ZIBO JINLONG ELECTRIC EQUIPMENT Co ，LTD ） （山东省淄博市博山经济开发区机电产业园金龙路1 号） 公开转让说明书 主办券商 二零一五年十月   淄博金龙电力设备股份有限公司                                               公开转让说明书  声 明 公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带 的法律责任。 本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说 明书中财务会计资料真实、完整。 全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公 司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚 假不实陈述。 根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由 此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。 2  淄博金龙电力设备股份有限公司                                               公开转让说明书  重大事项提示 本公司特别提醒广大投资者注意以下重大事项： 一、宏观经济周期波动的风险 公司所处行业为输配电及控制设备行业，本公司产品主要面向国内电力、冶 金、煤炭、石油化工等行业。宏观经济的波动直接影响上述行业对输变电设备的 需求，近年来随着国家电力投资的不断加大，政府节能减排政策力度不断加强， 输变电行业也将更加重视集约型发展，减少资源和环境代价，为公司产品提供了 广阔市场空间。但是如果宏观经济形势出现不利变化，客户对本公司产品的需求 量将减少，产品价格降低，影响本公司的销售业绩，造成公司利润减少，给公司 带来一定风险。 二、原材料价格波动风险 报告期内，原材料在公司主营业务成本中占比较大，2013 年-2015 年，冷轧 钢板、镀锌板、铜排、断路器四种主要原材料 占公司主营业务成本的 50.23%、 53.33%和 66.28% （因销售产品结构和型号差异，产品消耗原材料种类和数量亦 不同，加之原材料价格波动，故报告期比重有所不同) ，原材料的价格变动直接 影响着毛利率。如果原材料价格出现大幅波动，将对公司营运资金的安排和生产 成本的控制带来不确定性，公司在生产经营过程中存在着原材料价格大幅波动引 致的风险。 三、公司偿债能力不足风险 随着公司业务的增长，公司的资金需求较大，在报告期内向银行借贷了较多 资金，造成负债金额较高，截至 2013 年 12 月 31 日、2014 年 12 月 31 日和2015 年 6 月 30 日，资产负债率分别为82.17%、70.02%和 69.73%，公司流动比率分 别为 0.57、0.64 和 0.59，速动比率分别为 0.54、0.60 和 0.53 。公司报告期内偿债 能力较弱，如不改变资本结构，长期来看存在一定的偿债风险。 3  淄博金龙电力设备股份有限公司                                               公开转让说明书  截至本公开转让说明书签署之日，公司的土地使用权、房屋建筑物均用于银 行借款抵押，该抵押合同有效期至 2016 年 7 月 20 日，若公司到期不能偿还银行 贷款，将面临土地、房产被银行收回，将会影响公司的经营活动。 四、市场竞争风险 全国高压开关设备生产企业有 3000 余家，其中生产高压开关企业数百家， 具有外资成分的企业几十家，国内高压开关设备市场竞争十分激烈。此外，受历 史因素影响