2-机构客户部直销和专户报表需求般规格书.docVIP

PAGE 第 PAGE 2 页 需求规格书 需求规格书 文件属性 文件属性 内容 文件名称 机构部直销和专户报表 文件编号 文件版本号 文件状态 初稿 作 者 信息科技部 文件初次发布日期 2013-01-30 文件初次实施日期 文件变更历史清单 文档版本号 变更日期 修改人 备注 1.0 2013-1-30 贺庆洲 根据机构客户部需求整理 3. 本次修改变更说明 序号 变更内容简述 【目录】 TOC \o 1-3 \h \z \u HYPERLINK \l _Toc347823901 第 1 章 概述 PAGEREF _Toc347823901 \h 1 HYPERLINK \l _Toc347823902 1.1 编写目的 PAGEREF _Toc347823902 \h 1 HYPERLINK \l _Toc347823903 1.2 适用范围 PAGEREF _Toc347823903 \h 1 HYPERLINK \l _Toc347823904 1.3 参考资料 PAGEREF _Toc347823904 \h 1 HYPERLINK \l _Toc347823905 第 2 章 项目综述 PAGEREF _Toc347823905 \h 1 HYPERLINK \l _Toc347823906 2.1 项目需求描述 PAGEREF _Toc347823906 \h 1 HYPERLINK \l _Toc347823907 第 3 章 业务功能需求描述 PAGEREF _Toc347823907 \h 2 HYPERLINK \l _Toc347823908 3.1 共同基金报表 PAGEREF _Toc347823908 \h 2 HYPERLINK \l _Toc347823909 3.1.1 直销交易账户维护 PAGEREF _Toc347823909 \h 2 HYPERLINK \l _Toc347823910 3.1.2 机构客户部直销交易账户份额规模报表 PAGEREF _Toc347823910 \h 2 HYPERLINK \l _Toc347823911 3.1.3 机构客户部直销每日申赎明细报表 PAGEREF _Toc347823911 \h 1 HYPERLINK \l _Toc347823912 3.1.4 直销份额保有规模及收入跟踪报表 PAGEREF _Toc347823912 \h 1 HYPERLINK \l _Toc347823913 3.2 专户报表 PAGEREF _Toc347823913 \h 1 HYPERLINK \l _Toc347823914 3.2.1 专户客户信息维护 PAGEREF _Toc347823914 \h 1 HYPERLINK \l _Toc347823915 3.2.2 专户净值报表 PAGEREF _Toc347823915 \h 2 HYPERLINK \l _Toc347823916 3.2.3 专户份额保有规模及收入跟踪报表 PAGEREF _Toc347823916 \h 3 概述 编写目的 该需求规格说明书（以下简称本文档）是对机构部直销和专户报表的需求规格进行清晰、准确、全面的定义，是反映本功能需求的工作范围、约束和限制等的说明性文件，是进行系统开发的依据。 适用范围 本文档适用于工银瑞信机构部直销和专户报表进行需求确认、项目开发、项目验收等过程。 参考资料 参考文件 备注 项目综述 项目需求描述 共同基金直销方面：将恒生直销系统中的交易账户及交易明细信息与账户的分部归属、团队和客户经理归属进行匹配整合，实现对每个团队、每位客户经理、和各个分公司每日销售明细和资产保有情况进行跟踪，了解目标的完成进度。 专户业务方面：将各业务条线与分公司属地进行匹配，实现对各业务、各团队、各分公司的每日规模、收入及其变动情况进行跟踪，了解目标的完成进度。 业务功能需求描述 共同基金直销报表 直销交易账户维护 查询条件 组合代码、组合名称、业务板块、分部归属、客户经理 数据展现 基金 账号 交易账户名称 账户类型 分部 归属 客户经理 客户名称 备注 980508 599406 浦发长江金色晚晴计划稳健配置组合-长江 机构直销 上海分 公司 —— 　 　 486000 246420 国元黄山1号限定性集合资产管理计划 机构直销 机构部 王秋雅、刘启星 　 　 486000 398792 冀东发展集团有限责任公司企业年金计划-交通银行 公司年金专户 公司年 金专户 —— 　 　 xxxxx xxxxx 机构直销 北京