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资金管理部管理大纲
资金管理部
管理大纲
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资金管理部管理大纲
第一部分 部门组织机构及职能3
一、资金管理部组织机构图 3
二、资金管理部职能说明书 4
三、资金管理部岗位编制表 5
四、资金管理部各岗位职务说明书6
1、资金管理部经理职务说明书6
2 、总部结算专员职务说明书7
3、总部成本专员职务说明书8
4、销售公司计划专员职务说明书9
第二部分、各项管理制度及流程图10
一、总部结算流程图 10
1、国内采购货款支付流程10
2、开证流程 11
3、T/T 付汇流程 12
4、L/C 付款流程 13
5、清关费用支付流程14
6、日常费用支付流程15
7、医药费报销流程 16
8、专项费用报销流程17
9、专项费用报销流程18
10、外部异动或离职工资支付流程19
11、基本建设支出支付流程20
12、送检、计量费支付流程21
13、工资奖金支付流程22
14、借款支付流程 23
15、预付款支付流程 24
16、有关与合资公司的各类结算流程-待定25
二、总部其它业务流程图 26
1、票据管理流程 26
2 、票据贴现流程 27
3、后手背书人退票或换票流程28
4、贷 款 审 批 流 程29
三、销售省公司付款审批流程图30
1、日常费用（追加）及税金30
2、广告宣传费 31
3、专项费用 32
第三部分、相关信息表单 33
一、期末余额核对表 33
二、批款对帐单 34
资金管理部管理大纲
第一部分 部门组织机构及职能
一、资金管理部组织机构图
资金管理部经理
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