国泰深证TMT50指数分级.PDFVIP

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2019-01-29 发布于湖北
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国泰深证TMT50指数分级.PDF

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国泰深证TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第二号）基金管理人：国泰基金管理有限公司基金托管人：中国农业银行股份有限公司截止日：二〇一八年九月二十六日国泰深证TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第二号）目录第一部分绪言 3 第二部分释义 3 第三部分基金管理人 9 第四部分基金托管人 25 第五部分相关服务机构 28 第六部分基金份额分级与净值计算规则 43 第七部分基金的募集 47 第八部分基金合同的生效 47 第九部分 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的上市交易 47 第十部分国泰TMT50 份额的申购、赎回与转换 49 第十一部分基金的非交易过户、转托管、冻结与解冻 58 第十二部分场内份额配对转换 59 第十三部分基金的投资 61 第十四部分基金的业绩 73 第十五部分基金的财产 74 第十六部分基金资产估值 75 第十七部分基金的收益与分配 79 第十八部分基金费用与税收 80 第十九部分基金份额折算 82 第二十部分 TMT50A 份额和 TMT50B 份额的终止运作 91 第二十一部分基金的会计与审计 93 第二十二部分基金的信息披露 93 第二十三部分风险揭示 99 第二十四部分基金的终止与清算 107 第二十五部分基金合同的内容摘要 109 第二十六部分托管协议的内容摘要 125 第二十七部分对基金份额持有人的服务 138 1 国泰深证TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第二号）第二十八部分其他应披露事项 139 第二十九部分招募说明书存放及查阅方式 139 第三十部分备查文件 140 2 国泰深证TMT50 指数分级证券投资基金更新招募说明书（2018 年第二号）重要提示本基金经中国证券监督管理委员会证监许可[2014]308 号文准予募集注册，并依据中国证券监督管理委员会机构部函[2015]378 号文进行募集。本基金基金合同生效日为 2015 年 3 月 26 日。基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的价