财务和资产管理：UM_FI31_InvoiceVerification.pdf

最终用户操作手册 最终用户操作手册-FI31-FI31流程流程 最终用户操作手册最终用户操作手册--FI31FI31 流程流程 上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司 SAP实施专案SAP 实施专案 上海震旦家具有限公司上海震旦家具有限公司 SAPSAP 实施专案实施专案 版本版本：2：2.0.0 版本版本：：22.0.0 第三十一章第三十一章-后勤发票认证作业-后勤发票认证作业 第三十一章第三十一章--后勤发票认证作业后勤发票认证作业 1.1. 流程说明流程说明 1.1. 流程说明流程说明 此项作业涉及后勤采购之发票校验 （国内外）流程、总务发票校验流程，为 SAP系统后勤物料管理模组之 采购功能，出于流程管控之考量，本功能由财务部应付帐款会计人员操作系统作业。 本作业因应流程的不同，主要涉及财务部与采购部、总务部之采购业务的集成。 财务部对后勤采购发票之校验，系针对生成采购订单并完成收货入帐的应计负债进行发票认证，以产生贷 记供应商的应付帐款会计凭证。财务部之发票认证，系核对采购订单、供应商对帐单、收货单、供应商发 票，相互匹配后方可在系统菜单中输入确认之发票金额。 AOF之发票认证，以零差异为原则，即供应商发票与采购订单等单证在财务金额上的任何差异，均不能产生 系统凭证。 财务部在进行发票认证的同时，可同步以手工方式对发票进行冻结，使其不能以自动或手工方式进行系统 付款，并在许可付款时，以手工方式释放对供应商发票的冻结。 财务部对后勤发票的认证，在总公司与各分公司的各公司代码层面均需操作。 财务部应付帐款会计人员的发票认证，应做到日清月结，并保证杜绝任何的差借出现，以保障公司利益。 2.2. 流程图流程图 2.2. 流程图流程图 1/51/5 发票校验发票校验 (国内(国内)流程)流程 1/51/5 MM21MM21 发票校验发票校验 ((国内国内))流程流程 MM21MM21 月末确认需与 MM22国内采购 供应商进行对 是否有0.01单 订单收货流程 帐之物料 价物品 TC:ME2L 输入供应商号码，