永升物业2010年第一季度工作总结丶计划.pdf

上海永升物业管理有限公司 2010年第一季度工作总结及11月份工作计划 2010年04月08日 2013-10-31 用心构筑美好生活 1 2010年第一季度工作总结 第一部分 财务数据分析 第二部分 本月主要工作 第三部分 本月案例评析 第四部分 本月员工培训 第五部分 下月工作计划 第六部分 工作建议 2013-10-31 用心构筑美好生活 2 2010年第一季度工作总结 第一部分 财务数据分析 2013-10-31 用心构筑美好生活 3 2010年第一季度工作总结——财务数据分析 一、上海公司总部 （一）各项目第一季度收缴率 项目 永升大厦 旭辉雅苑 世纪广场 依云湾 收缴率 71.53% 48.76% 36.38% 25.65% （二）、公司经营成本总支出： 1、本月物业管理成本总支出117.04万元 其中：员工工资43.02万元 社保金3.6万元 公积金0.52万元 综合保险费2.84万元 公共设施运行维护费41.47万元 其他费用支出25.59万元 4 2013-10-31 用心构筑美好生活 2010年第一季度工作总结——财务数据分析 2、本月前期介入成本总支出5.1万元，主要是支付员工工资 其中：世纪广场售楼处1.12万元 依云湾售楼处2.92万元 综合保险费1.06万元 3、利润情况 本月总利润-1.61万元 本年累计总利润-136.8万元 2013-10-31 用心构筑美好生活 5 2010年第一季度工作总结——财务数据分析 二、厦门分公司 （一）厦门永升物业服务公司 经营收入情况表 (单位：万元） 科目 收费项目 1-3月份 收费率 旧欠管理费 9.75 29.41% 当年管理费 66.58 56.13% 管理费 管理费溢收 20.16 车位管理费 11.92 临停收入 6.52 车位 停车收入 10.34 有偿服务费 0.76 场地服务费 3.45