货运门到门一口价中的运输收入管理.pptVIP

货物门到门一口价收入管理 一、收入预算管理 （二）预算考核的变化 （一）预算口径的变化 口径变化 货运门到门一口价后货运收费变化 发站实际发生费用 接取送达费 取送车费 装卸费 保价费 集装箱使用费 发站实际发生费用 货车篷布使用费 D型长大货物车使用费 押运人乘车费 集装箱延期使用费 装载加固材料费…… 站到站费用 运费 铁路建设基金 电气化附加费 特定线路运费 特定加价运费 到站发生费用 装卸费 取送车费 接取送达费 翻卸车维检费…… 托运人自愿选择 上门装卸货物 两端的接取送达 货场的装载加固材料 保价运输... 口径变化 过称费，表格材料费 发站、到站装卸费，发站、到站上门装卸费 ，发站、到站接取送达费，翻卸车维检费，装载加固材料费 口径变化 预算的考核 直管车站、车务段、和货运中心的运输总收入指标实行“双挂”考核。新增的门到站、站到门收入、行包专列、行邮专列收入、原中铁快运“站到站”行包收入均纳入直管车站、车务段考核的同时，将货运中心所辖车务站段货运收入和行包专列、行邮专列收入作为货运中心运输总收入考核指标。 二、账户资金管理 （二）资金管理 （一）账户管理 账户管理 纯货运业务车站或原开办了货运收入专户的车站，沿用原运输收入专户，按集团运输进款管理规定，每月按时上汇集团收入处，汇款方式及时间要求维持不变。 账户管理 客、货共用一个收入专户存缴运输进款的车站（路口铺、临湘、汨罗、衡山、祁东北、祁阳北车站、雷州、徐闻车站），长沙、海口货运中心负责指导所属站点在7月1日前新开运输收入专户，汇缴货运收入。过渡期间，该站的货运进款暂按原途径存入原车站运输收入专户，由车站负责运输进款上汇，并在上汇单上分别注明客货进款数额。从7月1日起，货运中心所属站点启用新运输收入专户归集上汇货运收入。 账户管理 （收电【2013】31号）关于明确收入账户开户名称的通知 新开立（变更）的运输收入账户名称统一为“广铁集团公司XX车站”，合资、地铁公司账户统一为“XX公司XX车站”。同时为满足客货账户分设、分管的需要，客运收入账户在开户名称后加“-客运”或“-1”、货运在开户名后加“-货运”或“-2” 。 完整的账户名：客运为“广铁集团公司XX车站-客运”或广铁集团公司XX车站-1,货运为“广铁集团公司XX车站-货运”或“广铁集团公司XX车站-2”。 过渡管理 新旧账户过渡期管理。现有客货收入共用账户的车站，由货运中心规定组织新开账户。原帐户在货运中心新账户开立完毕后，由车站继续使用，并按照上述帐户名规定逐步办理更名。各单位运输收入账户需要变更户名时，必须严格按照先开后销原则，确保业务衔接。 账户管理 货运收入账户的管理主体是各货运中心，各货运中心对账户开设、使用管理负完全责任。 在新开（变更）账户时，办理银行要求货运中心提供的审核资料需要加盖原车站印章的，车站所属车务段收入部门必须协助提供。即如货运中心在开设（变更）账户或账户年审时，办理银行要求提供的审核资料需要加盖原车站印章的，由各货运中心收入管理部门汇总审核后，交由车务段收入管理部门按照规定要求审核资料，加盖车站印章后交货运中心。 账户管理 账户管理 资金上汇 发站属国铁的，运输进款全部上汇集团公司。 发站属合资公司的，合资公司将管界内的铁路运费、发站接取送达费、发站上门装卸费、发站装卸费、发站装载加固材料费、发站仓储费、发站抑尘费、到站接取送达费的10%等收入自留，其余运输进款全部上汇集团公司。 资金上汇 其他问题 湖南货运POS机上汇要求 管内路料集中结算 网上银行 三、费用核收及管理 （二）退款的流程及控制 （一）费用核收 费用核收管理 各营业车站按照总公司统一公布的收费项目、收费条件和收费标准，按照规定的运输费用核收方式和运输费用结算方式，正确办理运输收入的收款业务，不得少收、多收。 营业车站核收的门到门运输的全程费用(含车站装卸、抑尘费用)，全部纳入运输收入进款集中上缴(合资公司发站收取的管界内费用除外)，严禁隐瞒、截留、挪用。 营业车站结账原则：先交款后结账，要做到当日应收款当日结账，当日实收款当日列账。 费用结算方式 结算方式 非现金结算 客户预付款 银行卡支付 网银支付 银行支票… 现金结算 营业车站根据发送核算制使用货票收取门到门全